Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD Stable MDis

LU1574459522
97,78 USD 21/10/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1574459522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2017
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 148,320 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,22 %
Liquidità 7,84 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 4,24 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,81 %
USD CASH 3,78 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,50 %
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,69 %
OTP BANK NYRT 2.875% 15-JUL-2029 1,30 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,29 %
COCA-COLA ICECEK AS 4.215% 19-SEP-2024 1,08 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 1,03 %
ALFA BOND ISSUANCE PLC 5.95% 15-APR-2030 0,99 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % 2,73 %
Rendimento a 1 anno 6,40 % 3,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,00 % 5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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