Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Acc USD

LU0910636462
106,57 USD 05/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,60 %
Liquidità 5,48 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,41 %
CNY - Yuan cinese 5,76 %
IDR - Rupia indonesiana 4,66 %
THB - Baht thailandese 4,39 %
PLN - Zloty polacco 4,33 %
MXN - Peso messicano 4,07 %
RUB - Rublo russo 3,10 %
ZAR - Rand sudafricano 3,04 %
HUF - Fiorino ungherese 2,99 %
BRL - Real brasiliano 2,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 4,54 %
HUF/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,10 %
USD CASH 3,77 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,42 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,38 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,88 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 2,55 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 2,50 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,08 %
BFS ASSET TRS 1,79 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -3,44 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno 3,62 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,71 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,89 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,51 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,55
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,05 %
Indice di informazione -0,59
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,19
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