Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base USD

LU0910636389
73,02 USD 20/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,10 %
Liquidità 6,92 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,69 %
CNY - Yuan cinese 6,24 %
IDR - Rupia indonesiana 5,31 %
THB - Baht thailandese 4,22 %
ZAR - Rand sudafricano 4,21 %
MXN - Peso messicano 4,03 %
PLN - Zloty polacco 3,90 %
BRL - Real brasiliano 3,72 %
RUB - Rublo russo 3,46 %
EUR - Euro 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 12,04 %
USD CASH 4,89 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 3,92 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,86 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,56 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,09 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 2,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,08 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 8.375% 15-MAR-2024 1,83 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 1,75 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno 1,82 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,62 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,17 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,46
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,98 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,05