Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Shares Acc EUR PH

LU0910636546
106,62 EUR 26/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,210 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,35 %
Liquidità 4,57 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,39 %
CNY - Yuan cinese 9,09 %
IDR - Rupia indonesiana 4,81 %
PLN - Zloty polacco 4,68 %
RUB - Rublo russo 4,68 %
MXN - Peso messicano 4,03 %
ZAR - Rand sudafricano 3,90 %
BRL - Real brasiliano 3,79 %
THB - Baht thailandese 3,78 %
HUF - Fiorino ungherese 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 3,73 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,63 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,02 %
USD CASH 2,70 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 2,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,99 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 1,89 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 8.375% 15-MAR-2024 1,76 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,71 %
USD FORWARD CONTRACT 1,66 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 2,25 %
Rendimento a 1 anno 3,38 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,07 % 4,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,00 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,73 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,90
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,26 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,62
Powered by Lipper