Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Shares Acc EUR PH

LU0910636546
107,07 EUR 14/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0910636546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1,190 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,65 %
Liquidità 5,93 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,02 %
CNY - Yuan cinese 5,61 %
IDR - Rupia indonesiana 4,80 %
PLN - Zloty polacco 4,33 %
THB - Baht thailandese 4,29 %
BRL - Real brasiliano 4,18 %
MXN - Peso messicano 4,11 %
ZAR - Rand sudafricano 3,85 %
RUB - Rublo russo 3,64 %
HUF - Fiorino ungherese 3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,81 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 6,23 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,12 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,40 %
USD CASH 3,29 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 2,56 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 2,55 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,07 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,77 %
BFS ASSET TRS 1,70 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % -0,95 %
Rendimento a 1 anno 4,66 % -0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,86 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 2,92
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,25 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,97
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