Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Shares Acc EUR PH

LU0910636546
104,94 EUR 05/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0910636546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 3,51 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,30 %
CNY - Yuan cinese 5,22 %
MXN - Peso messicano 5,06 %
THB - Baht thailandese 4,90 %
BRL - Real brasiliano 4,33 %
ZAR - Rand sudafricano 3,97 %
PLN - Zloty polacco 3,71 %
RUB - Rublo russo 3,61 %
IDR - Rupia indonesiana 3,43 %
HUF - Fiorino ungherese 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,33 %
USD CASH 3,62 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,60 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,31 %
ADBC 2.96% 04/17/30 SR: 2,44 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,30 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 1,60 %
CDB 3.09% 06/18/30 SR: 1,52 %
BANCO CREDITO PE 4.65% 09/17/24 SR:3 1,46 %
JP MORGAN CHASE 7.50% 06/15/35 SR: 1,43 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,61 % -3,39 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno -2,85 % -5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,86 % 3,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 3,07
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,37 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,21
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