Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Acc USD

LU0302283246
11,09 USD 22/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0302283246
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 2,170 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,04 %
Liquidità 2,91 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 13,57 %
MXN - Peso messicano 10,26 %
IDR - Rupia indonesiana 9,83 %
BRL - Real brasiliano 9,22 %
ZAR - Rand sudafricano 8,79 %
THB - Baht thailandese 8,44 %
PLN - Zloty polacco 8,26 %
RUB - Rublo russo 7,93 %
HUF - Fiorino ungherese 4,48 %
CLP - Peso cileno 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 7,75 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,78 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,27 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,09 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 3,75 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,51 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 3,19 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-JUN-2030 3,12 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 2,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,70 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,14 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,43 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,98
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,46 %
Indice di informazione -0,63
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,14
Powered by Lipper