Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Monthly

LU0616879713
5,57 USD 22/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,82 %
Liquidità 4,38 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 14,17 %
IDR - Rupia indonesiana 10,29 %
PLN - Zloty polacco 9,04 %
RUB - Rublo russo 8,92 %
MXN - Peso messicano 8,68 %
BRL - Real brasiliano 8,41 %
ZAR - Rand sudafricano 8,23 %
THB - Baht thailandese 7,94 %
HUF - Fiorino ungherese 4,33 %
CLP - Peso cileno 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 7,67 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,57 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,48 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 4,04 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,68 %
USD CASH 3,37 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 3,30 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-JUN-2030 3,26 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,24 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 2,90 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 1,75 % 2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,22 % 3,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,96
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,40 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,14
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