Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Monthly

LU0616879713
5,79 USD 05/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 26/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità 3,83 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 9,75 %
THB - Baht thailandese 9,20 %
BRL - Real brasiliano 8,49 %
CNY - Yuan cinese 7,96 %
ZAR - Rand sudafricano 7,62 %
PLN - Zloty polacco 7,42 %
IDR - Rupia indonesiana 7,19 %
RUB - Rublo russo 7,19 %
HUF - Fiorino ungherese 4,14 %
CLP - Peso cileno 2,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL FORWARD CONTRACT 7,33 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,27 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 5,82 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,38 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,05 %
ADBC 2.96% 04/17/30 SR: 3,57 %
USD CASH 3,16 %
POLAND 0.75% 04/25/25 SR:PS0425 2,90 %
CDB 3.09% 06/18/30 SR: 2,87 %
BFS ASSET TRS 2,79 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,27 % -3,39 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,77 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno -6,91 % -5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,20 % 3,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,32 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 3,20
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,57 %
Indice di informazione -0,66
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,68
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