Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc EUR

LU0302284640
12,55 EUR 25/02/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302284640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 4,300 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità 3,83 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 9,75 %
THB - Baht thailandese 9,20 %
BRL - Real brasiliano 8,49 %
CNY - Yuan cinese 7,96 %
ZAR - Rand sudafricano 7,62 %
PLN - Zloty polacco 7,42 %
IDR - Rupia indonesiana 7,19 %
RUB - Rublo russo 7,19 %
HUF - Fiorino ungherese 4,14 %
CLP - Peso cileno 2,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL FORWARD CONTRACT 7,33 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,27 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 5,82 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,38 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,05 %
ADBC 2.96% 04/17/30 SR: 3,57 %
USD CASH 3,16 %
POLAND 0.75% 04/25/25 SR:PS0425 2,90 %
CDB 3.09% 06/18/30 SR: 2,87 %
BFS ASSET TRS 2,79 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -9,88 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,81 % 2,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,72 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,33 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 3,39
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,78 %
Indice di informazione -0,77
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,82
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