Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR

LU0302284566
6,90 EUR 06/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302284566
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,79 %
Liquidità 5,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 11,03 %
CNY - Yuan cinese 10,84 %
IDR - Rupia indonesiana 9,18 %
THB - Baht thailandese 8,47 %
MXN - Peso messicano 8,43 %
PLN - Zloty polacco 8,23 %
BRL - Real brasiliano 6,74 %
RUB - Rublo russo 6,57 %
ZAR - Rand sudafricano 6,55 %
HUF - Fiorino ungherese 3,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 7,27 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,36 %
BRL FORWARD CONTRACT 6,33 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,05 %
USD CASH 4,52 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 3,71 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,51 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 3,09 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-JUN-2030 2,99 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 2,96 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 1,65 % 0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,10 % 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,37 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 3,06
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,54 %
Indice di informazione -0,66
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,13
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