Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR

LU0302284566
6,83 EUR 19/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302284566
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,050 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,08 %
Liquidità 5,26 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 12,05 %
IDR - Rupia indonesiana 10,52 %
THB - Baht thailandese 9,13 %
BRL - Real brasiliano 9,09 %
MXN - Peso messicano 8,77 %
ZAR - Rand sudafricano 8,38 %
PLN - Zloty polacco 7,79 %
RUB - Rublo russo 7,35 %
HUF - Fiorino ungherese 3,69 %
EUR - Euro 3,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 8,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,57 %
USD CASH 4,30 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 3,94 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,89 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 3,53 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,51 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-JUN-2030 3,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,81 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 2,73 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 1,37 %
Rendimento a 1 anno -1,93 % 0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,44 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,07 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,08 % 2,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,45 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,87
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,38 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,11