Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD

LU0122974081
15,07 USD 19/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 25,190 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,83 %
Liquidità 6,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,50 %
CHF - Franco svizzero 0,97 %
EUR - Euro 0,90 %
CNY - Yuan cinese 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,33 %
PLN - Zloty polacco 0,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 11,88 %
USD CASH 5,55 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,98 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,45 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,25 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,07 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2024 1,04 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 22-M 1,02 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,24 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 6,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 3,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,08 % 4,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,43
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,35