Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD

LU0122974081
16,19 USD 06/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 28,880 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,85 %
Liquidità 5,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 104,57 %
CNY - Yuan cinese 0,42 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CLP - Peso cileno -0,01 %
THB - Baht thailandese -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
IDR - Rupia indonesiana -0,05 %
KRW - Won sudcoreano -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 17,89 %
USD CASH 4,22 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,44 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,38 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,36 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,35 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,18 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,13 %
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 4.6% 02-NOV-2047 1,04 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -0,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 5,03 % -1,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 3,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,71 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,51 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,70 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,34
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,18
Powered by Lipper