Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0110449138
13,52 USD 04/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0110449138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 64,940 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 4,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,55 %
EUR - Euro 13,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,89 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,29 %
TDB BANK 4.88% 05/23/24 SR: 1,29 %
BLA SE TR DB 3.50% 06/25/24 SR: 1,22 %
EGYPT 5.63% 04/16/30 SR:9 1,21 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,14 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,09 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 1,04 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 0,93 %
COLOMBIA 4.13% 05/15/51 SR: 0,91 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,51 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno -8,44 % -3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,80 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,63 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,74 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,27
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,33
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