Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0110449138
13,91 USD 09/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0110449138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 62,760 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,44 %
Liquidità 6,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,62 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
CLP - Peso cileno 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
RUB - Rublo russo 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,40 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,38 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,34 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,25 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 1,22 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,10 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,08 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2024 1,04 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 0,96 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno 1,76 % 1,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,77 % 4,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,61 % 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,67 %
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta 1,39
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,85
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