Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0110449138
13,70 USD 21/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0110449138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 59,650 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,51 %
Liquidità 5,97 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,08 %
CLP - Peso cileno -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 11,58 %
USD FORWARD CONTRACT 11,46 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 8,17 %
BRL/CME GROUP INC IRS 6,67 %
USD CASH 4,66 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,28 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,28 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,21 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,10 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,89 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 5,20 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,93 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,66 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,62 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,36
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,75
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