Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD MDis

LU0616879556
10,30 USD 20/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 121,310 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,51 %
Liquidità 5,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,33 %
EUR - Euro 1,01 %
RUB - Rublo russo 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
PLN - Zloty polacco 0,37 %
NOK - Corona norvegese 0,27 %
HUF - Fiorino ungherese 0,21 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 11,58 %
USD FORWARD CONTRACT 11,46 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 8,17 %
BRL/CME GROUP INC IRS 6,67 %
USD CASH 4,66 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,28 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,28 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,21 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,10 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 4,84 % 4,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,02 % 5,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,48 % 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,62 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,36
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,75
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