Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR

LU0133266147
27,41 EUR 16/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 162,580 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,43 %
Liquidità 5,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,36 %
EUR - Euro 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,56 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
HUF - Fiorino ungherese 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 11,58 %
USD FORWARD CONTRACT 11,46 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 8,17 %
BRL/CME GROUP INC IRS 6,67 %
USD CASH 4,66 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,28 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,28 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,21 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,10 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,82 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 5,99 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 4,58 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,52 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,06 % 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,37
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,30
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