Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A USD

LU0122974248
56,52 USD 04/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974248
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 13,200 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,24 %
Settore finanziario 19,50 %
Beni di consumo 18,15 %
Industrie e servizi vari 5,69 %
Salute e farmacia 3,75 %
Servizi alle collettività 2,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,17 %
Telecomunicazioni 1,05 %
Paesi Pesi
Cina 33,14 %
Corea del Sud 13,90 %
India 10,78 %
Hong Kong 5,21 %
Brasile 4,10 %
Russia 2,40 %
Indonesia 2,11 %
Argentina 1,83 %
Stati Uniti 1,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,50 %
USD - Dollaro americano 14,76 %
KRW - Won sudcoreano 13,90 %
INR - Rupia indiana 10,57 %
CNY - Yuan cinese 5,47 %
BRL - Real brasiliano 3,76 %
RUB - Rublo russo 2,40 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
MXN - Peso messicano 1,45 %
ZAR - Rand sudafricano 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,63 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,47 %
MEITUAN ORD 2,36 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,22 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,14 %
SK HYNIX INC ORD 2,03 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,83 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -6,36 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 12,56 % 14,42 %
Rendimento a 1 anno 43,66 % 29,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,48 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,41 % 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,35 % 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,47 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,95
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 14,16
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