Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Acc USD

LU0234572377
30,89 USD 01/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 343,440 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 1,46 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,10 %
Settore finanziario 19,56 %
Beni di consumo 18,90 %
Industrie e servizi vari 5,89 %
Salute e farmacia 4,23 %
Servizi alle collettività 2,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,45 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Cina 32,64 %
Corea del Sud 14,42 %
India 11,16 %
Brasile 5,33 %
Hong Kong 5,32 %
Russia 2,58 %
Indonesia 2,29 %
Argentina 2,06 %
Messico 1,67 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,34 %
KRW - Won sudcoreano 14,42 %
USD - Dollaro americano 14,03 %
INR - Rupia indiana 10,91 %
CNY - Yuan cinese 6,12 %
BRL - Real brasiliano 4,97 %
RUB - Rublo russo 2,57 %
IDR - Rupia indonesiana 2,29 %
MXN - Peso messicano 1,67 %
ZAR - Rand sudafricano 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 6,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,46 %
Tencent ORD 6,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,77 %
MOUTAI ORD A 2,65 %
MEITUAN-W ORD 2,11 %
MERCADOLIBRE ORD 2,05 %
Cm Bank Ord H 1,92 %
Ping An ORD H 1,91 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 1,87 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 14,35 % 7,17 %
Rendimento a 6 mesi 26,71 % 15,04 %
Rendimento a 1 anno 37,90 % 11,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,72 % 3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,94 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,98 % 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,96
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,49 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 15,63
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