Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Acc USD

LU0234572377
29,34 USD 14/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 352,460 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,05 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,30 %
Settore finanziario 20,91 %
Beni di consumo 18,01 %
Industrie e servizi vari 5,09 %
Salute e farmacia 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,94 %
Servizi alle collettività 1,79 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Paesi Pesi
Cina 27,46 %
India 13,18 %
Corea del Sud 11,02 %
Hong Kong 4,73 %
Brasile 4,37 %
Sudafrica 2,60 %
Cipro 2,29 %
Indonesia 2,25 %
Russia 2,25 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,11 %
USD - Dollaro americano 14,31 %
INR - Rupia indiana 13,18 %
KRW - Won sudcoreano 11,02 %
CNY - Yuan cinese 4,75 %
BRL - Real brasiliano 4,03 %
ZAR - Rand sudafricano 2,60 %
IDR - Rupia indonesiana 2,25 %
RUB - Rublo russo 2,00 %
MXN - Peso messicano 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,23 %
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD A 3,01 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,94 %
MEITUAN ORD 1,85 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,84 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,49 %
INFOSYS LTD ORD 1,45 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi -3,01 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % 10,19 %
Rendimento a 1 anno 19,27 % 25,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,54 % 10,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,01 % 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,66 % 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,98
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,73
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