Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0083344555
56,12 USD 21/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083344555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/1997
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 38,070 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,21 %
Liquidità 4,77 %
Obbligazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 27,46 %
India 13,18 %
Corea del Sud 11,02 %
Hong Kong 4,73 %
Brasile 4,37 %
Sudafrica 2,60 %
Cipro 2,29 %
Russia 2,25 %
Indonesia 2,25 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 3,23 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,23 %
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD A 3,01 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,94 %
MEITUAN ORD 1,85 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,84 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,49 %
INFOSYS LTD ORD 1,45 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 4,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 6,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,36 % 10,67 %
Rendimento a 1 anno 21,18 % 26,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,81 % 10,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,82 % 7,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,94 % 7,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,98
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,76
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