Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

LU1357028890
21,79 EUR 16/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1357028890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 300,110 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,14 %
Settore finanziario 20,44 %
Beni di consumo 18,91 %
Industrie e servizi vari 5,42 %
Salute e farmacia 3,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,48 %
Servizi alle collettività 2,03 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Paesi Pesi
Cina 32,21 %
Corea del Sud 12,29 %
India 10,83 %
Hong Kong 5,24 %
Brasile 4,48 %
Sudafrica 2,29 %
Cipro 2,16 %
Indonesia 2,11 %
Russia 2,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,98 %
USD - Dollaro americano 16,21 %
KRW - Won sudcoreano 12,29 %
INR - Rupia indiana 10,68 %
CNY - Yuan cinese 5,66 %
BRL - Real brasiliano 4,16 %
ZAR - Rand sudafricano 2,29 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
EUR - Euro 1,77 %
MXN - Peso messicano 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,71 %
MEITUAN ORD 2,12 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,03 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,92 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,56 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,48 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,44 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno 23,74 % 22,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,62 % 8,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,80 % 7,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 0,98
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 12,57
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