Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Shares GBP

LU0502800476
22,30 GBP 11/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0502800476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 2,130 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,77 %
Settore finanziario 19,69 %
Beni di consumo 18,08 %
Industrie e servizi vari 4,67 %
Salute e farmacia 3,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,04 %
Servizi alle collettività 2,47 %
Telecomunicazioni 0,55 %
Paesi Pesi
Cina 32,63 %
Corea del Sud 13,03 %
India 11,27 %
Hong Kong 5,16 %
Brasile 4,19 %
Russia 2,66 %
Sudafrica 2,11 %
Indonesia 1,93 %
Cipro 1,69 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,94 %
USD - Dollaro americano 14,83 %
KRW - Won sudcoreano 13,03 %
INR - Rupia indiana 11,05 %
CNY - Yuan cinese 5,45 %
BRL - Real brasiliano 3,93 %
RUB - Rublo russo 2,27 %
ZAR - Rand sudafricano 2,11 %
IDR - Rupia indonesiana 1,93 %
MXN - Peso messicano 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,16 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,28 %
MEITUAN ORD 2,02 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,01 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,86 %
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD A 1,50 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,49 %

Performance in EUR (11/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,81 % 5,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 11,22 % 11,76 %
Rendimento a 1 anno 37,33 % 26,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,88 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,15 % 9,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,99 % 5,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,69 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,97
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 14,19
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