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LU1554455995
14,41 EUR 25/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1554455995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 41,610 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,76 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,80 %
Settore finanziario 15,28 %
Beni di consumo 14,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,91 %
Industrie e servizi vari 5,92 %
Servizi alle collettività 5,45 %
Salute e farmacia 4,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,61 %
KRW - Won sudcoreano 15,42 %
INR - Rupia indiana 8,21 %
CNY - Yuan cinese 5,76 %
BRL - Real brasiliano 4,50 %
IDR - Rupia indonesiana 2,81 %
ZAR - Rand sudafricano 2,49 %
MXN - Peso messicano 1,96 %
TRY - Lira turca 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,96 %
Tencent ORD 6,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,99 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,74 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,60 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,50 %
INFOSYS ORD 2,18 %
Sberbank Rossii ORD 1,74 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 1,74 %
SOUTHERN COPPER ORD 1,63 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,73 % 5,17 %
Rendimento a 3 mesi 22,95 % 12,77 %
Rendimento a 6 mesi 28,89 % 16,02 %
Rendimento a 1 anno 19,98 % -2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,41 % 1,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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