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LU1554455995
11,33 EUR 10/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1554455995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 32,440 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,91 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,77 %
Settore finanziario 19,76 %
Beni di consumo 11,93 %
Servizi alle collettività 6,56 %
Salute e farmacia 6,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,18 %
Industrie e servizi vari 4,71 %
Telecomunicazioni 3,69 %
Paesi Pesi
Cina 40,12 %
Corea del Sud 9,76 %
India 9,34 %
Russia 5,07 %
Brasile 4,93 %
Indonesia 4,12 %
Sudafrica 3,32 %
Thailandia 1,74 %
Polonia 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,39 %
KRW - Won sudcoreano 9,76 %
INR - Rupia indiana 6,23 %
CNY - Yuan cinese 5,03 %
BRL - Real brasiliano 4,58 %
IDR - Rupia indonesiana 4,12 %
ZAR - Rand sudafricano 3,25 %
RUB - Rublo russo 3,19 %
THB - Baht thailandese 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,75 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,37 %
Tencent ORD 5,33 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,81 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,35 %
NetEase ADR 2,04 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 1,88 %
INFOSYS ORD 1,86 %
Naver ORD 1,80 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 1,77 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi 13,19 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi -4,63 % -15,05 %
Rendimento a 1 anno 7,13 % -5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,31 % 1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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