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LU1554455995
14,17 EUR 12/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1554455995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 55,760 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,77 %
Settore finanziario 15,20 %
Beni di consumo 14,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,98 %
Industrie e servizi vari 7,65 %
Servizi alle collettività 4,61 %
Salute e farmacia 1,72 %
Paesi Pesi
Cina 36,18 %
Corea del Sud 15,62 %
India 9,01 %
Stati Uniti 4,43 %
Brasile 3,78 %
Indonesia 2,96 %
Sudafrica 2,76 %
Turchia 2,32 %
Russia 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,14 %
KRW - Won sudcoreano 15,62 %
INR - Rupia indiana 9,01 %
CNY - Yuan cinese 5,74 %
BRL - Real brasiliano 3,37 %
IDR - Rupia indonesiana 2,98 %
ZAR - Rand sudafricano 2,76 %
TRY - Lira turca 2,37 %
RUB - Rublo russo 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,45 %
USD CASH 2,97 %
JD.COM INC DR 2,46 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 1,83 %
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 1,53 %
MEITUAN ORD 1,52 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD DR 1,52 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 16,72 % 9,62 %
Rendimento a 1 anno 43,42 % 27,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,45 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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