Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd Pls Base

LU0997587752
10,23 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,21 %
Liquidità 4,38 %
Azioni 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
CHF - Franco svizzero -0,13 %
JPY - Yen giapponese -0,29 %
USD - Dollaro americano -1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-AUG-2021 2,98 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES ADMIN ACC T 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 2,49 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 FM5125 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-MAY-2021 2,16 %
KFW 0% 04-JUL-2024 2,15 %
EUR CASH 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,80 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 1,46 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,78 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,41
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,44
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