Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf Base

LU0997587752
10,25 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,810 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,62 %
USD - Dollaro americano 3,49 %
NOK - Corona norvegese 0,60 %
JPY - Yen giapponese 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,27 %
CAD - Dollaro canadese -0,29 %
SEK - Corona svedese -0,36 %
CHF - Franco svizzero -1,11 %
GBP - Sterlina inglese -3,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,09 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,88 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,46 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,36 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,78 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,23 %
G2SF MA4903 5.000 12/20/47 1,72 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,63 %
RIPON 1 A1 SR FLT 1,31 %
QNB LONDON 0.00% 01/03/20 SR: 1,24 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 0,49 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,07 % 0,10 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,38 % 0,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,86 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,75
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 0,98
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