Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf Base

LU0997587752
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10,15 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento a 1 anno
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,61 %
USD - Dollaro americano 2,91 %
CHF - Franco svizzero 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
NOK - Corona norvegese 0,28 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
CAD - Dollaro canadese -0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 8,87 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES X DIS 6,21 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 5,91 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 4,79 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 4,02 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 3,60 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,54 %
EUR CASH 1,71 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 1,64 %
BANCO SANTANDE 1.38% 02/09/22 SR: 1,42 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni 0,12 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % 0,46 %
Rendimento a 10 anni - 1,77 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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