Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf Base

LU0997587752
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10,27 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % -0,13 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 0,21 %
Rendimento a 5 anni - 0,86 %
Rendimento a 10 anni - 2,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,95 %
Liquidità -2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,31 %
USD - Dollaro americano 5,62 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
NOK - Corona norvegese 1,16 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,09 %
CAD - Dollaro canadese -0,42 %
JPY - Yen giapponese -0,54 %
AUD - Dollaro australiano -1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES X DIS 8,55 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 6,13 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 4,91 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,28 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 22-MAY-2020 2,95 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,46 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,34 %
SIMON PROPTY 2.375% 02-OCT-2020 1,49 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 1,17 %
NOK FORWARD CONTRACT 1,16 %
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