Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf Base LU0997587752

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10,29 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,78 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 7/12/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % 0,24 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 0,42 %
Rendimento a 5 anni - 0,98 %
Rendimento a 10 anni - 2,53 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,68 %
Liquidità 4,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,36 %
USD - Dollaro americano 3,25 %
SEK - Corona svedese 2,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
NOK - Corona norvegese 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,21 %
AUD - Dollaro australiano -0,33 %
JPY - Yen giapponese -1,17 %
GBP - Sterlina inglese -1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 7,08 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,91 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 4,58 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 4,45 %
EUR CASH 4,18 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,52 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 2,10 %
CCCI 0.000% 01-MAR-2018 1,80 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.750% 19-MAR-2020 1,48 %
SPAREBNK 1 BOLIG 2.750% 01-FEB-2019 1,47 %
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