Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf Base

LU0997587752
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10,14 EUR 19/11/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento a 1 anno
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,68 %
Liquidità -2,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,48 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
CAD - Dollaro canadese -0,06 %
GBP - Sterlina inglese -0,51 %
USD - Dollaro americano -1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,65 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 6,17 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 6,13 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 4,20 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 3,76 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,70 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 2,72 %
STADSHYPOTEK 0.38% 02/24/21 SR:58 2,14 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 1,71 %
BANCO SANTANDE 1.38% 02/09/22 SR: 1,49 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % -0,29 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % -0,04 %
Rendimento a 5 anni - 0,45 %
Rendimento a 10 anni - 1,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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