Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf Base Acc

LU0997587836
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10,29 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,10 % Rendimento a 1 anno
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 15,350 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,91 %
Liquidità 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,60 %
USD - Dollaro americano 5,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
JPY - Yen giapponese 0,38 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
NOK - Corona norvegese 0,16 %
AUD - Dollaro australiano -0,30 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,78 %
GBP - Sterlina inglese -4,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 13,48 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 7,81 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 4,19 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,50 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 3,08 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES ADMIN ACC T 2,27 %
EUR CASH 1,80 %
RIPON 1 A1 SR FLT 1,78 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,52 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 1,41 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,98 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % 0,23 %
Rendimento a 3 anni 0,26 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 0,45 % 0,37 %
Rendimento a 10 anni - 1,59 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,93 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,77
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 0,64
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