Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf Base Acc LU0997587836

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10,35 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,10 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % -0,16 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 0,26 %
Rendimento a 5 anni - 0,89 %
Rendimento a 10 anni - 2,39 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,95 %
Liquidità -2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,31 %
USD - Dollaro americano 5,62 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
NOK - Corona norvegese 1,16 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,09 %
CAD - Dollaro canadese -0,42 %
JPY - Yen giapponese -0,54 %
AUD - Dollaro australiano -1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES X DIS 8,55 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 6,13 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 4,91 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,28 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 22-MAY-2020 2,95 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,46 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,34 %
SIMON PROPTY 2.375% 02-OCT-2020 1,49 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 1,17 %
NOK FORWARD CONTRACT 1,16 %
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