Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf Base Acc

LU0997587836
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,22 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento a 1 anno
0,64 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,900 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,88 %
Liquidità 7,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,18 %
SEK - Corona svedese 3,12 %
JPY - Yen giapponese 1,46 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
AUD - Dollaro australiano 0,45 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
CAD - Dollaro canadese -0,95 %
USD - Dollaro americano -2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 10,47 %
EUR CASH 6,77 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 6,62 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,51 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,02 %
STADSHYPOTEK 0.38% 02/24/21 SR:58 2,20 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,01 %
DEXIA CR LOCAL 0.04% 12/11/19 SR:G2016-13 1,63 %
BNG BANK 1.50% 04/15/20 SR:1090 1,62 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES X DIS 1,56 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % 0,09 %
Rendimento a 5 anni - 0,61 %
Rendimento a 10 anni - 2,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-euro-short-dur-bond-plus-pf-base-acc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia