Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf E Acc

LU0997587919
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10,11 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,450 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,01 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,19 %
USD - Dollaro americano 2,78 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,30 %
NOK - Corona norvegese 0,25 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
JPY - Yen giapponese -0,30 %
CAD - Dollaro canadese -1,08 %
NZD - Dollaro neozelandese -1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 14,28 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 5,87 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 4,73 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 4,00 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 3,59 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,52 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 30 5YR 2,00 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES X DIS 1,80 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 1,62 %
SOCIETE GENERALE 1.00% 04/01/22 SR: 1,52 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 0,04 %
Rendimento a 5 anni 0,22 % 0,42 %
Rendimento a 10 anni - 1,71 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,93 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,84
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,26
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