Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf E Acc

LU0997587919
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10,14 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -0,13 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni - 0,69 %
Rendimento a 10 anni - 2,37 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,34 %
SEK - Corona svedese 6,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
CHF - Franco svizzero -0,11 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,62 %
JPY - Yen giapponese -0,66 %
USD - Dollaro americano -1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 6,59 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 6,57 %
SEK FORWARD CONTRACT 6,17 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,82 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,53 %
STADSHYPOTEK 0.375% 24-FEB-2021 2,43 %
DEXIA CR LOCAL 0.040% 11-DEC-2019 1,81 %
BANK NEDERLANDS 1.500% 15-APR-2020 1,79 %
UNKNOWN NAME 1,74 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 1,50 %
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