Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf E Acc

LU0997587919
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10,19 EUR 25/04/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,380 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni - 0,72 %
Rendimento a 10 anni - 2,37 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,86 %
SEK - Corona svedese 4,16 %
USD - Dollaro americano 3,20 %
NOK - Corona norvegese 2,01 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
AUD - Dollaro australiano -0,69 %
GBP - Sterlina inglese -0,74 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,92 %
CHF - Franco svizzero -2,30 %
JPY - Yen giapponese -3,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 8,26 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 6,67 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 6,66 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,20 %
SPAREBNK 1 BOLIG 2.750% 01-FEB-2019 3,71 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES X DIS 2,60 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 2,43 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,12 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,01 %
BANK NEDERLANDS 1.500% 15-APR-2020 1,85 %
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