Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf E Acc

LU0997587919
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10,22 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,78 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,940 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,25 %
Liquidità 4,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,50 %
USD - Dollaro americano 2,77 %
NOK - Corona norvegese 0,85 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,41 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
CHF - Franco svizzero -0,08 %
CAD - Dollaro canadese -0,16 %
GBP - Sterlina inglese -3,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 15,89 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 6,87 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES ADMIN ACC T 4,40 %
EUR CASH 4,20 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 3,61 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,25 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 2,53 %
QNB LONDON 0.00% 08/05/19 SR: 2,20 %
RIPON 1 A1 SR FLT 1,74 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,33 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,49 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % 0,68 %
Rendimento a 3 anni 0,16 % 0,12 %
Rendimento a 5 anni 0,26 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni - 1,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,93 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,81
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,32
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