Goldman Sachs Europe CORE Equity Pf A EUR

LU0122972895
16,19 EUR 18/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
16,57 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122972895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 32,310 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,48 %
Settore finanziario 20,45 %
Industrie e servizi vari 16,06 %
Salute e farmacia 13,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,11 %
Servizi alle collettività 8,29 %
Alta tecnologia 6,59 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,48 %
Francia 17,69 %
Svizzera 13,84 %
Olanda 12,73 %
Germania 11,77 %
Svezia 5,07 %
Danimarca 3,39 %
Italia 3,30 %
Spagna 2,71 %
Norvegia 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,85 %
GBP - Sterlina inglese 20,24 %
CHF - Franco svizzero 13,62 %
SEK - Corona svedese 5,07 %
USD - Dollaro americano 3,50 %
DKK - Corona danese 3,39 %
NOK - Corona norvegese 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,21 %
NOVARTIS N ORD 2,55 %
DIAGEO ORD 2,37 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,95 %
KERING ORD 1,88 %
AIR LIQUIDE ORD 1,65 %
SANOFI ORD 1,55 %
AKZO NOBEL ORD 1,52 %
National Grid Ord 1,52 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,93 % 5,55 %
Rendimento a 6 mesi 18,34 % 15,58 %
Rendimento a 1 anno 16,57 % 21,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,72 % 8,69 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,42 % 5,28 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,20 % 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,03
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,09
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