Goldman Sachs Europe CORE Equity Pf A USD

LU0141332832
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10,39 USD 12/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0141332832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,04 %
Liquidità 2,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,57 %
Settore finanziario 17,43 %
Industrie e servizi vari 17,25 %
Salute e farmacia 12,71 %
Servizi alle collettività 11,29 %
Alta tecnologia 6,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,57 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,24 %
Francia 14,73 %
Germania 11,68 %
Svizzera 11,47 %
Olanda 9,68 %
Spagna 6,15 %
Svezia 5,25 %
Italia 3,57 %
Norvegia 3,24 %
Danimarca 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,95 %
GBP - Sterlina inglese 20,82 %
CHF - Franco svizzero 11,29 %
SEK - Corona svedese 5,25 %
NOK - Corona norvegese 3,47 %
USD - Dollaro americano 3,21 %
DKK - Corona danese 3,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,01 %
EUR CASH 2,96 %
DIAGEO ORD 2,32 %
ADIDAS N ORD 1,86 %
AIR LIQUIDE ORD 1,59 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,51 %
NESTLE N ORD 1,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,48 %
KERING ORD 1,47 %
ASML HOLDING ORD 1,46 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 10,86 % 12,31 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % 3,19 %
Rendimento a 3 anni 7,19 % 3,66 %
Rendimento a 5 anni 6,56 % 1,27 %
Rendimento a 10 anni 9,50 % 4,66 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,92
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