Goldman Sachs Europe CORE Equity Pf Base EUR

LU0102219945
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16,03 EUR 20/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,35 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102219945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 74,930 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,03 %
Settore finanziario 16,79 %
Industrie e servizi vari 14,04 %
Servizi alle collettività 12,75 %
Salute e farmacia 12,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,88 %
Alta tecnologia 7,23 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,88 %
Francia 13,42 %
Germania 13,38 %
Svizzera 11,07 %
Olanda 10,00 %
Svezia 7,28 %
Spagna 5,20 %
Danimarca 3,47 %
Italia 3,34 %
Norvegia 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,12 %
GBP - Sterlina inglese 20,60 %
CHF - Franco svizzero 10,93 %
SEK - Corona svedese 7,28 %
USD - Dollaro americano 5,48 %
DKK - Corona danese 3,47 %
NOK - Corona norvegese 3,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,16 %
DIAGEO ORD 2,20 %
RIO TINTO ADR REP ONE ORD 2,00 %
ASML HOLDING ORD 1,80 %
AIR LIQUIDE ORD 1,62 %
Lloyds Banking Group ORD 1,62 %
ADIDAS N ORD 1,58 %
DSM KON ORD 1,48 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,47 %
Novo Nordisk ORD 1,46 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,02 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 8,33 % 7,95 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % -1,62 %
Rendimento a 3 anni 7,28 % 3,26 %
Rendimento a 5 anni 6,73 % 0,68 %
Rendimento a 10 anni 9,08 % 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,04
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,34
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