Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A USD

LU0141332832
13,08 USD 26/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
8,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0141332832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 7,890 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,24 %
Settore finanziario 14,49 %
Industrie e servizi vari 14,27 %
Alta tecnologia 12,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,41 %
Salute e farmacia 10,48 %
Servizi alle collettività 7,61 %
Telecomunicazioni 1,68 %
Paesi Pesi
Francia 18,53 %
Germania 17,58 %
Gran Bretagna 17,01 %
Svizzera 12,51 %
Olanda 11,34 %
Svezia 5,74 %
Norvegia 3,42 %
Spagna 2,69 %
Italia 2,61 %
Finlandia 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,20 %
GBP - Sterlina inglese 15,00 %
CHF - Franco svizzero 10,93 %
SEK - Corona svedese 6,38 %
USD - Dollaro americano 4,72 %
NOK - Corona norvegese 3,42 %
DKK - Corona danese 2,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,33 %
ROCHE HOLDING AG 2,89 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,89 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,78 %
MERCK KGAA ORD 1,72 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,64 %
AXA SA ORD 1,64 %
ADIDAS AG ORD 1,62 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,60 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 8,70 % 9,90 %
Rendimento a 1 anno 35,26 % 39,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,97 % 14,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,27 % 10,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,03 % 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,05
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,46
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