Goldman Sachs Europe Eqty Partners Pf Base EUR LU0068894848

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159,68 EUR 24/04/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,05 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0068894848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 9,890 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 10,64

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi 5,42 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 8,59 % 11,03 %
Rendimento a 1 anno 6,05 % 8,34 %
Rendimento a 3 anni 8,28 % 2,49 %
Rendimento a 5 anni 11,56 % 5,81 %
Rendimento a 10 anni 2,58 % -1,91 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,86 %
Liquidità 0,14 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,14 %
Settore finanziario 22,18 %
Beni di consumo 17,58 %
Salute e farmacia 12,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,79 %
Alta tecnologia 6,93 %
Petrolio e gas 6,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,75 %
Germania 17,05 %
Svizzera 13,18 %
Olanda 9,61 %
Francia 8,24 %
Irlanda 5,39 %
Danimarca 4,55 %
Belgio 3,49 %
Italia 3,33 %
Svezia 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,24 %
GBP - Sterlina inglese 37,87 %
CHF - Franco svizzero 9,07 %
DKK - Corona danese 4,56 %
SEK - Corona svedese 1,26 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 6,56 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,56 %
BAYER AG ORD 4,41 %
NOVARTIS AG ORD 4,31 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,31 %
WOLSELEY PLC ORD 4,11 %
SAP SE ORD 3,88 %
SHIRE PLC ORD 3,79 %
BEIERSDORF AG ORD 3,60 %
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC ORD 3,55 %
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