Goldman Sachs GIVI GlEq-GrMkTilt Pf Base Acc Close

LU0754432267
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17,36 USD 19/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,51 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0754432267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,98
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 9,14

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,76 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni 2,40 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 10,00 % 12,25 %
Rendimento a 10 anni - 8,84 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,29 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,74 %
Industrie e servizi vari 22,63 %
Beni di consumo 13,06 %
Alta tecnologia 11,30 %
Salute e farmacia 8,18 %
Petrolio e gas 5,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,39 %
Servizi alle collettività 4,32 %
Telecomunicazioni 3,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,42 %
Giappone 10,25 %
Cina 9,14 %
Germania 4,48 %
Gran Bretagna 4,45 %
Francia 4,28 %
Corea del Sud 2,91 %
Hong Kong 2,90 %
Canada 2,67 %
Olanda 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,90 %
EUR - Euro 15,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,53 %
JPY - Yen giapponese 10,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
KRW - Won sudcoreano 2,91 %
CAD - Dollaro canadese 2,67 %
AUD - Dollaro australiano 1,70 %
CHF - Franco svizzero 1,56 %
BRL - Real brasiliano 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 1,76 %
APPLE INC ORD 1,64 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,23 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,95 %
MICROSOFT CORP ORD 0,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,85 %
WELLS FARGO & CO ORD 0,85 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 0,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 0,74 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 0,71 %
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