Goldman Sachs GIVI GlEq-GrMkTilt Pf Base Acc Close

LU0754432267
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16,78 USD 22/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,41 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0754432267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,02 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,38 %
Beni di consumo 19,80 %
Alta tecnologia 12,32 %
Servizi alle collettività 12,32 %
Industrie e servizi vari 11,42 %
Salute e farmacia 7,70 %
Telecomunicazioni 5,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,14 %
Giappone 10,29 %
Cina 9,99 %
Gran Bretagna 4,55 %
Francia 4,06 %
Germania 3,91 %
Canada 3,19 %
Corea del Sud 2,94 %
Hong Kong 2,60 %
Svizzera 2,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,12 %
EUR - Euro 14,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,45 %
JPY - Yen giapponese 10,03 %
GBP - Sterlina inglese 3,09 %
CAD - Dollaro canadese 3,00 %
KRW - Won sudcoreano 2,78 %
CHF - Franco svizzero 2,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,91 %
BRL - Real brasiliano 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 1,72 %
Apple ORD 1,30 %
CCB ORD H 1,10 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,98 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,85 %
ICBC ORD H 0,85 %
Microsoft ORD 0,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 0,80 %
Toyota Motor ORD 0,67 %
EXXON MOBIL ORD 0,66 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 6,10 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 2,41 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 9,18 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 8,72 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,30 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,95
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 10,59
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