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LU0754432002
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17,52 USD 22/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,79 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0754432002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,63 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,46 %
Beni di consumo 20,29 %
Alta tecnologia 11,70 %
Industrie e servizi vari 11,59 %
Servizi alle collettività 11,39 %
Salute e farmacia 6,76 %
Telecomunicazioni 4,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,72 %
Giappone 10,07 %
Cina 9,22 %
Gran Bretagna 4,67 %
Germania 4,28 %
Francia 4,08 %
Canada 2,91 %
Hong Kong 2,82 %
Corea del Sud 2,74 %
Svizzera 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,68 %
EUR - Euro 14,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,32 %
JPY - Yen giapponese 9,98 %
GBP - Sterlina inglese 3,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,91 %
KRW - Won sudcoreano 2,74 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
BRL - Real brasiliano 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 1,85 %
Apple ORD 1,59 %
CCB ORD H 1,08 %
Jpmorgan Chase ORD 0,97 %
Microsoft ORD 0,92 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,82 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,72 %
Toyota Motor ORD 0,67 %
Wells Fargo ORD 0,65 %
AT&T ORD 0,62 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,91 % 14,07 %
Rendimento a 1 anno 6,79 % 9,88 %
Rendimento a 3 anni 7,80 % 10,71 %
Rendimento a 5 anni 8,56 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni - 13,60 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,82 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,95
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,07
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