Goldman Sachs GIVI GlEq-GrMkTilt Pf Base USD Snap

LU0754431962
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15,61 USD 18/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,32 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0754431962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,02 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,89 %
Beni di consumo 20,06 %
Servizi alle collettività 11,49 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 11,30 %
Salute e farmacia 7,11 %
Telecomunicazioni 4,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,15 %
Giappone 10,13 %
Cina 9,22 %
Gran Bretagna 4,63 %
Germania 4,08 %
Francia 4,05 %
Canada 3,00 %
Hong Kong 2,89 %
Corea del Sud 2,78 %
Svizzera 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,12 %
EUR - Euro 14,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,45 %
JPY - Yen giapponese 10,03 %
GBP - Sterlina inglese 3,09 %
CAD - Dollaro canadese 3,00 %
KRW - Won sudcoreano 2,78 %
CHF - Franco svizzero 2,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,91 %
BRL - Real brasiliano 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 1,88 %
Apple ORD 1,52 %
CCB ORD H 1,07 %
Microsoft ORD 0,84 %
Jpmorgan Chase ORD 0,83 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,81 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,73 %
Toyota Motor ORD 0,64 %
AT&T ORD 0,64 %
Wells Fargo ORD 0,63 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 10,51 % 16,25 %
Rendimento a 1 anno 4,32 % 7,75 %
Rendimento a 3 anni 9,77 % 12,52 %
Rendimento a 5 anni 8,65 % 11,21 %
Rendimento a 10 anni - 13,74 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,95
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 8,64
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