Goldman Sachs GIVI GlEq-GrMkTilt Pf Base USD Snap

LU0754431962
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15,94 USD 19/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,95 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0754431962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,07 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,28 %
Industrie e servizi vari 18,89 %
Beni di consumo 12,52 %
Servizi alle collettività 11,29 %
Alta tecnologia 10,14 %
Salute e farmacia 7,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,79 %
Giappone 10,55 %
Cina 8,61 %
Gran Bretagna 4,52 %
Francia 4,35 %
Germania 4,26 %
Canada 2,96 %
Corea del Sud 2,77 %
Hong Kong 2,23 %
Olanda 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,79 %
EUR - Euro 15,54 %
JPY - Yen giapponese 10,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,64 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
KRW - Won sudcoreano 2,77 %
AUD - Dollaro australiano 1,84 %
CHF - Franco svizzero 1,73 %
SEK - Corona svedese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,01 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 1,72 %
CCB ORD H 0,96 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,87 %
Microsoft ORD 0,86 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,81 %
FACEBOOK CL A ORD 0,73 %
HSBC Holdings ORD 0,68 %
ICBC ORD H 0,66 %
Toyota Motor ORD 0,66 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 5,53 % 10,58 %
Rendimento a 1 anno 7,95 % 14,73 %
Rendimento a 3 anni 9,76 % 11,95 %
Rendimento a 5 anni 9,96 % 12,71 %
Rendimento a 10 anni - 10,53 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 11,01
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