Goldman Sachs GIVI GlEq-GrMkTilt Pf Base USD Snap

LU0754431962
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15,74 USD 12/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,18 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0754431962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 10,55

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % 8,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 6,18 % 10,39 %
Rendimento a 3 anni 5,95 % 8,01 %
Rendimento a 5 anni 10,07 % 12,47 %
Rendimento a 10 anni - 10,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 0,92 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,16 %
Industrie e servizi vari 22,39 %
Beni di consumo 13,08 %
Alta tecnologia 11,00 %
Salute e farmacia 8,49 %
Petrolio e gas 6,07 %
Servizi alle collettività 5,04 %
Telecomunicazioni 4,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,50 %
Giappone 10,51 %
Cina 9,12 %
Gran Bretagna 4,64 %
Germania 4,35 %
Francia 4,32 %
Corea del Sud 3,16 %
Canada 2,79 %
Hong Kong 2,32 %
Olanda 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,52 %
EUR - Euro 15,91 %
JPY - Yen giapponese 10,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
KRW - Won sudcoreano 3,16 %
CAD - Dollaro canadese 2,72 %
AUD - Dollaro australiano 1,83 %
CHF - Franco svizzero 1,59 %
BRL - Real brasiliano 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 1,72 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 1,68 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,13 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,97 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,85 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 0,78 %
MICROSOFT CORP ORD 0,76 %
FACEBOOK INC ORD 0,71 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 0,69 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 0,69 %
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