Goldman Sachs GIVI GlEq-GrMkTilt Pf Base USD Snap

LU0754431962
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15,54 USD 15/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,64 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0754431962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 0,57 %
Beni di consumo 0,46 %
Settore finanziario 0,30 %
Industrie e servizi vari 0,21 %
Telecomunicazioni 0,17 %
Alta tecnologia 0,11 %
Servizi alle collettività 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,56 %
Giappone 10,60 %
Cina 9,73 %
Gran Bretagna 4,68 %
Francia 4,19 %
Germania 3,85 %
Canada 2,99 %
Corea del Sud 2,90 %
Svizzera 2,44 %
Hong Kong 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,71 %
EUR - Euro 14,54 %
JPY - Yen giapponese 10,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,23 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,97 %
KRW - Won sudcoreano 2,90 %
CHF - Franco svizzero 2,17 %
AUD - Dollaro australiano 1,80 %
BRL - Real brasiliano 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 1,80 %
Apple ORD 1,27 %
CCB ORD H 1,14 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,08 %
Microsoft ORD 0,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 0,71 %
ICBC ORD H 0,70 %
Toyota Motor ORD 0,69 %
CHINA MOBILE ORD 0,66 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 6,98 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 6,64 % 10,28 %
Rendimento a 3 anni 9,49 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 10,54 % 12,34 %
Rendimento a 10 anni - 15,19 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,61 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 10,06
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