Goldman Sachs GIVI GlEq-GrMkTilt Pf Base USD Snap LU0754431962

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15,00 USD 17/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,77 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0754431962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 10,53

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno 9,77 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 9,87 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni 9,96 % 12,30 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2016)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,72 %
Industrie e servizi vari 22,40 %
Beni di consumo 14,22 %
Alta tecnologia 9,12 %
Salute e farmacia 8,96 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Telecomunicazioni 4,73 %
Petrolio e gas 4,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,07 %
Giappone 10,81 %
Cina 6,72 %
Gran Bretagna 4,48 %
Germania 4,35 %
Francia 3,63 %
Hong Kong 3,35 %
Canada 3,23 %
Corea del Sud 2,66 %
Brasile 2,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,29 %
EUR - Euro 15,02 %
JPY - Yen giapponese 10,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,71 %
CAD - Dollaro canadese 3,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
KRW - Won sudcoreano 2,67 %
BRL - Real brasiliano 2,00 %
CHF - Franco svizzero 1,87 %
INR - Rupia indiana 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 1,58 %
ISHARES INDIA 50 ETF 1,56 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,99 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 0,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,83 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,82 %
CHINA MOBILE LTD ORD 0,80 %
General Electric Co Ord 0,78 %
MICROSOFT CORP ORD 0,71 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 0,68 %
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