Goldman Sachs GIVI GlEq-GrMkTilt Pf Base USD Snap

LU0754431962
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16,07 USD 19/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,59 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0754431962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 8,97

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,66 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 1,59 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 3,97 %
Rendimento a 5 anni 9,93 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,29 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,74 %
Industrie e servizi vari 22,63 %
Beni di consumo 13,06 %
Alta tecnologia 11,30 %
Salute e farmacia 8,18 %
Petrolio e gas 5,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,39 %
Servizi alle collettività 4,32 %
Telecomunicazioni 3,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,42 %
Giappone 10,25 %
Cina 9,14 %
Germania 4,48 %
Gran Bretagna 4,45 %
Francia 4,28 %
Corea del Sud 2,91 %
Hong Kong 2,90 %
Canada 2,67 %
Olanda 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,90 %
EUR - Euro 15,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,53 %
JPY - Yen giapponese 10,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
KRW - Won sudcoreano 2,91 %
CAD - Dollaro canadese 2,67 %
AUD - Dollaro australiano 1,70 %
CHF - Franco svizzero 1,56 %
BRL - Real brasiliano 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 1,76 %
APPLE INC ORD 1,64 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,23 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,95 %
MICROSOFT CORP ORD 0,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,85 %
WELLS FARGO & CO ORD 0,85 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 0,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 0,74 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 0,71 %
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