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17,61 EUR 21/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0754432341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,03
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 10,92

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,93 % -4,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi 4,63 % 6,16 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 0,71 %
Rendimento a 3 anni 4,74 % 6,01 %
Rendimento a 5 anni 10,35 % 13,11 %
Rendimento a 10 anni - 8,66 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,29 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,36 %
Industrie e servizi vari 22,78 %
Beni di consumo 13,29 %
Alta tecnologia 10,46 %
Salute e farmacia 8,35 %
Servizi alle collettività 5,03 %
Petrolio e gas 4,96 %
Telecomunicazioni 4,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,18 %
Giappone 10,06 %
Cina 8,28 %
Gran Bretagna 4,61 %
Germania 4,54 %
Francia 3,67 %
Hong Kong 3,05 %
Canada 2,81 %
Corea del Sud 2,74 %
Olanda 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,90 %
EUR - Euro 15,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,53 %
JPY - Yen giapponese 10,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
KRW - Won sudcoreano 2,91 %
CAD - Dollaro canadese 2,67 %
AUD - Dollaro australiano 1,70 %
CHF - Franco svizzero 1,56 %
BRL - Real brasiliano 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 1,75 %
ISHARES INDIA 50 ETF 1,74 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,91 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,87 %
MICROSOFT CORP ORD 0,79 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 0,76 %
FACEBOOK INC ORD 0,75 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 0,73 %
WELLS FARGO & CO ORD 0,67 %
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