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LU0377751424
22,08 EUR 26/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
20,29 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0377751424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,95 %
Settore finanziario 21,71 %
Alta tecnologia 16,83 %
Salute e farmacia 15,69 %
Industrie e servizi vari 6,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,89 %
Servizi alle collettività 5,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,11 %
Gran Bretagna 12,59 %
Giappone 8,11 %
Svizzera 6,12 %
Svezia 4,75 %
Spagna 3,33 %
Finlandia 2,43 %
Olanda 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,76 %
GBP - Sterlina inglese 12,59 %
JPY - Yen giapponese 8,11 %
EUR - Euro 7,67 %
CHF - Franco svizzero 6,12 %
SEK - Corona svedese 4,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 4,87 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 4,45 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,26 %
UBS Group N ORD 4,11 %
NORTHERN TRUST ORD 4,03 %
Wells Fargo ORD 3,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,65 %
NIKE CL B ORD 3,63 %
INDITEX ORD 3,33 %
American Tower Reit 3,32 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -3,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 10,99 % 11,33 %
Rendimento a 1 anno 20,29 % 16,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,40 % 8,87 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,92 % 8,38 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,98 % 12,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,80 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,03
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,17
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