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LU0377751424
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19,56 EUR 23/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,01 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0377751424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 3,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,98 %
Settore finanziario 20,09 %
Salute e farmacia 16,27 %
Alta tecnologia 13,30 %
Industrie e servizi vari 12,34 %
Servizi alle collettività 3,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,79 %
Giappone 10,23 %
Svizzera 7,95 %
Gran Bretagna 7,75 %
Danimarca 4,45 %
Olanda 3,88 %
Svezia 3,04 %
Spagna 2,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,78 %
GBP - Sterlina inglese 10,39 %
JPY - Yen giapponese 10,23 %
EUR - Euro 6,80 %
CHF - Franco svizzero 5,32 %
DKK - Corona danese 4,45 %
SEK - Corona svedese 3,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novo Nordisk ORD 4,45 %
ALPHABET CL A ORD 4,09 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,88 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,82 %
INTUIT ORD 3,55 %
NIKE CL B ORD 3,51 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,42 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,40 %
American Tower Reit 3,39 %
Wells Fargo ORD 3,37 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 4,82 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 10,20 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 8,01 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 9,13 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 7,41 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni 9,52 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,07
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,99
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