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17,11 EUR 22/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0377751424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,43 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,12
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 8,01

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,00 % -5,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % 4,93 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % 0,77 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % 6,00 %
Rendimento a 5 anni 7,56 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni - 8,66 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,01 %
Obbligazioni 2,81 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,13 %
Settore finanziario 24,77 %
Beni di consumo 14,61 %
Salute e farmacia 12,75 %
Alta tecnologia 7,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,81 %
Petrolio e gas 4,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,46 %
Germania 11,00 %
Giappone 9,38 %
Svizzera 8,63 %
Gran Bretagna 5,39 %
Olanda 4,88 %
Irlanda 3,75 %
Danimarca 1,86 %
Svezia 0,13 %
Francia 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,56 %
EUR - Euro 15,26 %
GBP - Sterlina inglese 12,79 %
JPY - Yen giapponese 9,59 %
CHF - Franco svizzero 3,19 %
DKK - Corona danese 1,89 %
SEK - Corona svedese 1,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,80 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 4,66 %
ALPHABET INC ORD 4,47 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,42 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,25 %
BAYER AG ORD 4,11 %
FERGUSON PLC ORD 4,02 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,88 %
SHIRE PLC ORD 3,74 %
MIDDLEBY CORP ORD 3,69 %
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