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17,24 EUR 20/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,29 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0377751424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,12
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,42

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,96 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni -1,10 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 7,69 % 12,25 %
Rendimento a 10 anni - 8,84 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,01 %
Obbligazioni 2,81 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,70 %
Settore finanziario 24,97 %
Beni di consumo 14,22 %
Salute e farmacia 12,37 %
Alta tecnologia 7,95 %
Petrolio e gas 4,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,47 %
Germania 10,20 %
Giappone 9,62 %
Svizzera 7,21 %
Gran Bretagna 5,55 %
Olanda 5,02 %
Irlanda 3,36 %
Danimarca 1,89 %
Svezia 1,48 %
Francia 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,56 %
EUR - Euro 15,26 %
GBP - Sterlina inglese 12,79 %
JPY - Yen giapponese 9,59 %
CHF - Franco svizzero 3,19 %
DKK - Corona danese 1,89 %
SEK - Corona svedese 1,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,88 %
ALPHABET INC ORD 4,76 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 4,54 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,45 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,05 %
FERGUSON PLC ORD 4,02 %
MIDDLEBY CORP ORD 3,99 %
BAYER AG ORD 3,91 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,74 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,64 %
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