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LU0377751424
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18,66 EUR 24/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,55 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0377751424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,03 %
Obbligazioni 2,64 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,31 %
Industrie e servizi vari 19,49 %
Salute e farmacia 18,07 %
Settore finanziario 9,65 %
Alta tecnologia 5,92 %
Telecomunicazioni 4,15 %
Servizi alle collettività 3,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,38 %
Gran Bretagna 9,81 %
Giappone 8,04 %
Svizzera 4,90 %
Irlanda 4,33 %
Olanda 3,47 %
Danimarca 3,14 %
Spagna 2,78 %
Germania 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,69 %
GBP - Sterlina inglese 15,37 %
EUR - Euro 8,78 %
JPY - Yen giapponese 8,02 %
CHF - Franco svizzero 3,45 %
DKK - Corona danese 3,14 %
SEK - Corona svedese 2,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 4,38 %
Shire ORD 4,29 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,16 %
American Tower Reit 4,15 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,86 %
NIKE CL B ORD 3,79 %
HOYA ORD 3,77 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,76 %
NORTHERN TRUST ORD 3,52 %
COMPASS GROUP ORD 3,48 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 12,07 % 14,47 %
Rendimento a 1 anno 10,55 % 14,27 %
Rendimento a 3 anni 7,45 % 12,56 %
Rendimento a 5 anni 7,71 % 12,81 %
Rendimento a 10 anni 6,57 % 11,06 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,34 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,11
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 7,67
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