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18,57 EUR 18/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,47 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0377751424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,12
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 7,57

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 8,66 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,15 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 8,47 % 11,98 %
Rendimento a 3 anni 1,38 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 7,77 % 12,54 %
Rendimento a 10 anni - 10,80 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,22 %
Liquidità 3,46 %
Obbligazioni 2,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,76 %
Settore finanziario 21,90 %
Salute e farmacia 15,65 %
Beni di consumo 13,54 %
Alta tecnologia 7,49 %
Petrolio e gas 5,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,14 %
Giappone 8,98 %
Gran Bretagna 8,12 %
Svizzera 6,45 %
Germania 5,51 %
Olanda 5,14 %
Irlanda 4,16 %
Svezia 2,43 %
Danimarca 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,13 %
GBP - Sterlina inglese 14,96 %
EUR - Euro 11,45 %
JPY - Yen giapponese 9,23 %
CHF - Franco svizzero 3,29 %
SEK - Corona svedese 2,47 %
DKK - Corona danese 2,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,53 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,14 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,74 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 4,71 %
SHIRE PLC ORD 4,16 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,98 %
MIDDLEBY CORP ORD 3,85 %
ALPHABET INC ORD 3,78 %
INTUIT INC ORD 3,71 %
FERGUSON PLC ORD 3,65 %
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