Goldman Sachs Glo CORE Eq Pf Base Acc USD (Close)

LU0234570918
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22,05 USD 13/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,83 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234570918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 56,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,74 %
Beni di consumo 13,88 %
Servizi alle collettività 13,46 %
Alta tecnologia 12,08 %
Settore finanziario 11,97 %
Salute e farmacia 9,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,15 %
Giappone 9,46 %
Gran Bretagna 5,04 %
Canada 2,45 %
Australia 2,30 %
Irlanda 2,19 %
Olanda 2,15 %
Italia 2,13 %
Germania 1,80 %
Svezia 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,07 %
JPY - Yen giapponese 10,21 %
EUR - Euro 8,94 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
AUD - Dollaro australiano 2,79 %
CAD - Dollaro canadese 2,70 %
SEK - Corona svedese 1,46 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
DKK - Corona danese 0,36 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,98 %
Amazon Com ORD 1,96 %
BOEING ORD 1,40 %
ABBVIE ORD 1,21 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 1,20 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,19 %
ENI ORD 1,14 %
COMCAST CL A ORD 1,12 %
CITIGROUP ORD 1,11 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 8,40 % 8,42 %
Rendimento a 6 mesi -3,16 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 5,83 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 10,29 % 10,90 %
Rendimento a 5 anni 12,94 % 12,24 %
Rendimento a 10 anni 14,78 % 15,15 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 11,89
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