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LU0234570918
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22,62 USD 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234570918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 61,270 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,51 %
Beni di consumo 19,23 %
Settore finanziario 15,41 %
Industrie e servizi vari 13,35 %
Salute e farmacia 13,12 %
Servizi alle collettività 10,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,27 %
Telecomunicazioni 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,96 %
Giappone 8,65 %
Gran Bretagna 4,36 %
Svezia 3,27 %
Svizzera 2,82 %
Germania 2,79 %
Canada 2,66 %
Francia 2,28 %
Olanda 2,08 %
Danimarca 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,80 %
EUR - Euro 8,94 %
JPY - Yen giapponese 8,30 %
SEK - Corona svedese 3,16 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
CHF - Franco svizzero 2,76 %
CAD - Dollaro canadese 2,59 %
DKK - Corona danese 1,17 %
NOK - Corona norvegese 0,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,23 %
Amazon Com ORD 2,22 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,37 %
FACEBOOK CL A ORD 1,28 %
ERICSSON ORD 1,25 %
USD CASH 1,09 %
Philip Morris International ORD 1,07 %
ALPHABET CL C ORD 1,06 %
SERVICENOW ORD 1,05 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,03 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 8,10 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 9,40 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 11,39 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 13,52 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 10,76
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