Goldman Sachs Glo CORE Eq Pf Base USD (Snap)

LU0203365449
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22,77 USD 13/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,10 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203365449
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 66,670 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,07 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,84 %
Alta tecnologia 14,67 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Servizi alle collettività 12,45 %
Settore finanziario 12,12 %
Salute e farmacia 10,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,27 %
Giappone 12,87 %
Gran Bretagna 4,11 %
Canada 2,31 %
Germania 2,12 %
Australia 1,87 %
Irlanda 1,83 %
Francia 1,42 %
Olanda 1,42 %
Hong Kong 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,51 %
JPY - Yen giapponese 12,87 %
EUR - Euro 6,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,40 %
NOK - Corona norvegese 0,73 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 2,11 %
Apple ORD 1,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,74 %
CITIGROUP ORD 1,22 %
BOEING ORD 1,20 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 1,20 %
COMCAST CL A ORD 1,19 %
ADOBE ORD 1,11 %
ABBVIE ORD 1,09 %
AIA ORD 1,08 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,28 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -8,86 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi -8,09 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno -2,10 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 7,13 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni 12,31 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 13,02 % 13,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 12,78
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