Goldman Sachs Glo CORE Eq Pf Base USD (Snap)

LU0203365449
27,24 USD 14/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
19,16 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203365449
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 35,820 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,21 %
Settore finanziario 19,52 %
Beni di consumo 17,52 %
Industrie e servizi vari 14,79 %
Salute e farmacia 14,67 %
Servizi alle collettività 4,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,57 %
Telecomunicazioni 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,38 %
Gran Bretagna 5,23 %
Giappone 4,30 %
Francia 3,97 %
Svizzera 3,78 %
Olanda 2,94 %
Germania 1,67 %
Italia 1,39 %
Irlanda 1,25 %
Svezia 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,69 %
EUR - Euro 12,80 %
JPY - Yen giapponese 4,30 %
CHF - Franco svizzero 3,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
SEK - Corona svedese 1,22 %
DKK - Corona danese 1,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,30 %
Apple ORD 2,84 %
Amazon Com ORD 2,82 %
FACEBOOK CL A ORD 2,33 %
Visa Cl A ORD 1,59 %
ALPHABET CL C ORD 1,53 %
ALPHABET CL A ORD 1,47 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 1,26 %
Union Pacific ORD 1,24 %
ANTHEM ORD 1,24 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,41 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 9,39 % 9,34 %
Rendimento a 6 mesi 18,44 % 21,02 %
Rendimento a 1 anno 19,16 % 26,57 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,04 % 11,84 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,77 % 10,57 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 13,32 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,02
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,94
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