Goldman Sachs Glo CORE Eq Pf Base USD (Snap) LU0203365449

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21,23 USD 24/04/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,88 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0203365449
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 44,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,51
Indice di Treynor 17,76

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 4,24 %
Rendimento a 6 mesi 12,45 % 11,23 %
Rendimento a 1 anno 17,88 % 17,75 %
Rendimento a 3 anni 17,61 % 15,16 %
Rendimento a 5 anni 17,20 % 15,28 %
Rendimento a 10 anni 6,06 % 6,87 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 96,04 %
Liquidità 3,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,14 %
Settore finanziario 19,20 %
Alta tecnologia 12,95 %
Beni di consumo 10,34 %
Salute e farmacia 10,06 %
Petrolio e gas 7,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,63 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,29 %
Giappone 7,86 %
Canada 7,20 %
Gran Bretagna 4,73 %
Germania 3,12 %
Italia 2,80 %
Francia 2,72 %
Svizzera 2,54 %
Spagna 2,36 %
Hong Kong 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,55 %
EUR - Euro 12,67 %
JPY - Yen giapponese 7,87 %
CAD - Dollaro canadese 7,21 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
CHF - Franco svizzero 1,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,37 %
NOK - Corona norvegese 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
DKK - Corona danese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,77 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,55 %
AT&T INC ORD 1,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,16 %
BAYER AG ORD 1,10 %
BANK OF MONTREAL ORD 1,07 %
IBERDROLA SA ORD 1,05 %
AMGEN INC ORD 1,03 %
ENEL SPA ORD 1,00 %
CVS HEALTH CORP ORD 0,96 %
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