Goldman Sachs Glo CORE Eq Pf Base USD (Snap)

LU0203365449
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24,20 USD 17/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203365449
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 64,130 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,87 %
Beni di consumo 19,19 %
Settore finanziario 16,75 %
Salute e farmacia 12,90 %
Industrie e servizi vari 12,77 %
Servizi alle collettività 10,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,77 %
Telecomunicazioni 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,49 %
Giappone 8,13 %
Gran Bretagna 4,86 %
Svezia 3,50 %
Germania 2,65 %
Canada 2,56 %
Svizzera 2,41 %
Olanda 2,07 %
Francia 1,71 %
Spagna 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,36 %
JPY - Yen giapponese 8,40 %
EUR - Euro 7,83 %
SEK - Corona svedese 3,48 %
GBP - Sterlina inglese 2,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,56 %
CHF - Franco svizzero 2,46 %
DKK - Corona danese 0,68 %
NOK - Corona norvegese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,38 %
Amazon Com ORD 2,20 %
CITIGROUP ORD 1,30 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,29 %
USD CASH 1,22 %
ERICSSON ORD 1,18 %
FACEBOOK CL A ORD 1,14 %
Philip Morris International ORD 1,13 %
ALPHABET CL C ORD 1,05 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 1,05 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 10,83 % 14,12 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % 5,93 %
Rendimento a 3 anni 10,43 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 11,11 % 11,00 %
Rendimento a 10 anni 13,43 % 13,59 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,23 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,03
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 10,41
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