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LU0257370246
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18,69 EUR 16/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,18 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0257370246
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 114,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,08 %
Beni di consumo 14,00 %
Servizi alle collettività 12,84 %
Settore finanziario 12,55 %
Alta tecnologia 11,95 %
Salute e farmacia 10,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,16 %
Giappone 9,85 %
Gran Bretagna 4,59 %
Canada 2,50 %
Australia 2,05 %
Olanda 2,04 %
Irlanda 1,95 %
Italia 1,84 %
Germania 1,71 %
Francia 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,93 %
JPY - Yen giapponese 9,07 %
EUR - Euro 7,84 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
AUD - Dollaro australiano 2,05 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,80 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
DKK - Corona danese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,99 %
Amazon Com ORD 1,90 %
Apple ORD 1,59 %
USD CASH 1,58 %
COMCAST CL A ORD 1,40 %
BOEING ORD 1,33 %
ABBVIE ORD 1,25 %
CITIGROUP ORD 1,21 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 1,16 %
ADOBE ORD 1,10 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,41 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -8,38 % -4,13 %
Rendimento a 1 anno -5,18 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 9,33 % 10,45 %
Rendimento a 5 anni 10,35 % 9,98 %
Rendimento a 10 anni 12,38 % 13,19 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 9,38
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