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20,84 EUR 16/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,14 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0257370246
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 131,970 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,40 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,96
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,36
Indice di Treynor 14,66

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 11,09 % 10,74 %
Rendimento a 1 anno 17,14 % 16,42 %
Rendimento a 3 anni 9,29 % 8,57 %
Rendimento a 5 anni 15,10 % 13,40 %
Rendimento a 10 anni 9,95 % 10,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,94 %
Settore finanziario 22,30 %
Alta tecnologia 13,21 %
Salute e farmacia 11,39 %
Beni di consumo 10,14 %
Petrolio e gas 8,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,38 %
Servizi alle collettività 1,26 %
Telecomunicazioni 0,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,75 %
Giappone 10,42 %
Gran Bretagna 4,39 %
Canada 2,96 %
Spagna 1,82 %
Australia 1,70 %
Olanda 1,52 %
Svezia 1,47 %
Hong Kong 1,45 %
Germania 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,99 %
JPY - Yen giapponese 11,13 %
EUR - Euro 7,53 %
GBP - Sterlina inglese 3,14 %
AUD - Dollaro australiano 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 2,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,68 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
NOK - Corona norvegese 0,83 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 1,56 %
USD CASH 1,45 %
BOEING CO ORD 1,27 %
AIA GROUP LTD ORD 1,20 %
MERCK & CO INC ORD 1,19 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 1,14 %
International Business Machines Corp Ord 1,13 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 1,12 %
FACEBOOK INC ORD 1,09 %
VISA INC ORD 1,09 %
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