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LU0257370246
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19,92 EUR 11/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0257370246
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 117,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,59 %
Alta tecnologia 18,59 %
Settore finanziario 15,97 %
Salute e farmacia 13,66 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Servizi alle collettività 11,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,39 %
Telecomunicazioni 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,38 %
Giappone 8,70 %
Gran Bretagna 5,19 %
Germania 2,96 %
Svizzera 2,61 %
Canada 2,58 %
Olanda 2,55 %
Svezia 2,53 %
Francia 1,59 %
Australia 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,35 %
EUR - Euro 9,23 %
JPY - Yen giapponese 8,69 %
CHF - Franco svizzero 3,08 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
SEK - Corona svedese 2,89 %
CAD - Dollaro canadese 2,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,86 %
DKK - Corona danese 0,67 %
NOK - Corona norvegese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,28 %
Amazon Com ORD 2,06 %
USD CASH 1,24 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,22 %
CITIGROUP ORD 1,17 %
Philip Morris International ORD 1,14 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 1,05 %
FACEBOOK CL A ORD 1,01 %
ALPHABET CL A ORD 1,00 %
CONOCOPHILLIPS ORD 0,96 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 6,47 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % 6,24 %
Rendimento a 3 anni 9,01 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 10,44 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni 12,35 % 13,13 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,59
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