Goldman Sachs Glo Curr Plus Pf A Acc EUR-H LU0378967565

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90,51 EUR 23/05/2017
Flessibili Politica d'investimento
-2,74 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0378967565
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (23/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % -0,33 %
Rendimento a 3 anni -1,37 % -0,12 %
Rendimento a 5 anni -0,52 % 0,02 %
Rendimento a 10 anni - 1,13 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,30 %
Liquidità 43,35 %
Paesi Pesi
Cina 13,50 %
Messico 7,50 %
Singapore 7,40 %
Corea del Sud 4,80 %
Canada 2,80 %
Russia 2,70 %
Cile 2,10 %
Giappone 2,00 %
Australia 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,52 %
JPY - Yen giapponese 31,91 %
EUR - Euro 1,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 17-APR-2017 20,98 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 13,88 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 13,88 %
US TREASURY 0.000% 23-MAR-2017 11,75 %
JAPAN 1.700% 20-MAR-2017 10,94 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,46 %
USD CASH 7,53 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 6,27 %
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 26-JAN-2026 071 2,42 %
GOAL CAPITAL FUNDING TRUST FRN 28-MAY-2030 052 0,93 %
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