Goldman Sachs Glo Curr Plus Pf A Acc EUR-H LU0378967565

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89,52 EUR 11/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,67 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0378967565
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,89 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -2,51 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni -1,15 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni - 0,86 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 51,39 %
Obbligazioni 40,29 %
Paesi Pesi
Cina 13,50 %
Messico 7,50 %
Singapore 7,40 %
Corea del Sud 4,80 %
Canada 2,80 %
Russia 2,70 %
Cile 2,10 %
Giappone 2,00 %
Australia 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,65 %
PLN - Zloty polacco 21,28 %
SEK - Corona svedese 13,73 %
INR - Rupia indiana 10,64 %
ARS - Peso argentino 8,76 %
RUB - Rublo russo 7,55 %
IDR - Rupia indonesiana 7,01 %
BRL - Real brasiliano 6,23 %
MXN - Peso messicano 5,31 %
NOK - Corona norvegese 5,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA FRN 01-JUN-2017 14,20 %
BARCLAYS BANK PLC 0.000% 01-JUN-2017 14,20 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 13,81 %
JAPAN 0.000% 19-JUN-2017 10,81 %
JAPAN 0.000% 03-JUL-2017 10,32 %
JAPAN 0.000% 26-JUN-2017 10,32 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,82 %
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 26-JAN-2026 071 2,19 %
ING BANK NV AMSTERDAM 0.000% 01-JUN-2017 1,53 %
GOAL CAPITAL FUNDING TRUST FRN 28-MAY-2030 052 0,80 %
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