Goldman Sachs Glo Curr Plus Pf A USD

LU0280913111
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83,26 USD 17/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-9,52 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280913111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,670 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,52 %
Liquidità 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,84 %
Giappone 19,33 %
Australia 0,25 %
Gran Bretagna 0,24 %
Belgio 0,21 %
Francia 0,18 %
Germania 0,15 %
Lussemburgo 0,11 %
Nuova Zelanda 0,11 %
Irlanda 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,28 %
SEK - Corona svedese 29,00 %
JPY - Yen giapponese 12,24 %
ARS - Peso argentino 12,17 %
IDR - Rupia indonesiana 12,05 %
GBP - Sterlina inglese 11,13 %
ZAR - Rand sudafricano 11,00 %
HUF - Fiorino ungherese 9,78 %
PLN - Zloty polacco 8,22 %
AUD - Dollaro australiano 7,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEK FORWARD CONTRACT 29,00 %
US TREASURY 0.00% 09/20/18 SR: 21,36 %
US TREASURY 0.00% 09/27/18 SR: 21,35 %
ARS FORWARD CONTRACT 12,17 %
IDR FORWARD CONTRACT 12,05 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC SWAPS 11,80 %
ZAR FORWARD CONTRACT 10,99 %
GBP FORWARD CONTRACT 10,94 %
US TREASURY 0.00% 11/01/18 SR: 10,86 %
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 10,85 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,14 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -5,92 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,90 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno -9,52 % 4,37 %
Rendimento a 3 anni -5,38 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni 0,14 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni - 2,68 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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