Goldman Sachs Glo Curr Plus Pf A USD

LU0280913111
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94,56 USD 16/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-11,54 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280913111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,20

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,46 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % -5,03 %
Rendimento a 6 mesi -5,99 % -5,27 %
Rendimento a 1 anno -11,54 % -13,11 %
Rendimento a 3 anni -2,96 % -2,06 %
Rendimento a 5 anni 1,10 % 2,02 %
Rendimento a 10 anni - 2,42 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,52 %
Liquidità 24,23 %
Paesi Pesi
Cina 13,50 %
Messico 7,50 %
Singapore 7,40 %
Corea del Sud 4,80 %
Canada 2,80 %
Russia 2,70 %
Cile 2,10 %
Giappone 2,00 %
Australia 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,87 %
EUR - Euro 25,83 %
JPY - Yen giapponese 25,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 18-DEC-2017 15,34 %
BARCLAYS BANK NY 1.200% 01-DEC-2017 13,49 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 13,49 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 01-DEC-20 13,49 %
ING BANK NV AMSTERDAM 0.000% 01-DEC-2017 11,67 %
JAPAN 0.000% 05-MAR-2018 9,76 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,41 %
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 26-JAN-2026 071 1,72 %
NELNET STUDENT LOAN CORPORATION FRN 23-AUG-2027 06 0,58 %
GOAL CAPITAL FUNDING TRUST FRN 28-MAY-2030 052 0,55 %
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