Goldman Sachs Glo Curr Plus Pf Base Acc USD LU0280918342

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96,90 USD 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-6,42 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280918342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/09/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,24

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,86 %
Liquidità 25,64 %
Paesi Pesi
Cina 13,50 %
Messico 7,50 %
Singapore 7,40 %
Corea del Sud 4,80 %
Canada 2,80 %
Russia 2,70 %
Cile 2,10 %
Giappone 2,00 %
Australia 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,28 %
JPY - Yen giapponese 31,46 %
EUR - Euro 16,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 17-APR-2017 20,98 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 13,88 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 13,88 %
US TREASURY 0.000% 23-MAR-2017 11,75 %
JAPAN 1.700% 20-MAR-2017 10,94 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,46 %
USD CASH 7,53 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 6,27 %
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 26-JAN-2026 071 2,42 %
GOAL CAPITAL FUNDING TRUST FRN 28-MAY-2030 052 0,93 %
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