Goldman Sachs Glo Curr Plus Pf Base EUR-H

LU0378962921
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81,94 EUR 14/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-9,66 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0378962921
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,75 %
Liquidità 43,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,03 %
Giappone 19,83 %
Gran Bretagna 1,00 %
Australia 0,46 %
Olanda 0,37 %
Canada 0,33 %
Francia 0,31 %
Singapore 0,31 %
Belgio 0,15 %
Norvegia 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,84 %
AUD - Dollaro australiano 13,64 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,86 %
JPY - Yen giapponese 4,58 %
HUF - Fiorino ungherese 4,52 %
IDR - Rupia indonesiana 3,70 %
SEK - Corona svedese 3,60 %
PLN - Zloty polacco 2,83 %
CHF - Franco svizzero 1,17 %
ARS - Peso argentino 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 20,11 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 15,68 %
AUD FORWARD CONTRACT 13,64 %
USD CASH 12,60 %
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 11,44 %
US TREASURY 0.00% 11/01/18 SR: 11,44 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,74 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,74 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,74 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,51 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,51 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -7,01 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -9,66 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -5,65 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -2,86 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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