Goldman Sachs Glo Curr Plus Pf Base EUR-H

LU0378962921
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93,30 EUR 15/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,13 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0378962921
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,03 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni -0,72 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni - 0,77 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,52 %
Liquidità 24,23 %
Paesi Pesi
Cina 13,50 %
Messico 7,50 %
Singapore 7,40 %
Corea del Sud 4,80 %
Canada 2,80 %
Russia 2,70 %
Cile 2,10 %
Giappone 2,00 %
Australia 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,87 %
EUR - Euro 25,83 %
JPY - Yen giapponese 25,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS BANK PLC 0.000% 01-JUN-2017 14,20 %
BNP PARIBAS SA FRN 01-JUN-2017 14,20 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 13,81 %
JAPAN 0.000% 19-JUN-2017 10,81 %
JAPAN 0.000% 03-JUL-2017 10,32 %
JAPAN 0.000% 26-JUN-2017 10,32 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,82 %
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 26-JAN-2026 071 2,19 %
ING BANK NV AMSTERDAM 0.000% 01-JUN-2017 1,53 %
GOAL CAPITAL FUNDING TRUST FRN 28-MAY-2030 052 0,80 %
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