Goldman Sachs Glo Curr Plus Pf Base EUR-H

LU0378962921
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85,15 EUR 19/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-9,90 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0378962921
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -7,45 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -10,59 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -9,90 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -3,64 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni -2,31 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,55 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,86 %
Liquidità 15,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,22 %
JPY - Yen giapponese 17,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
EUR - Euro 0,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 03-MAY-2018 9,29 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 8,71 %
BNP PARIBAS NY 1.420% 01-FEB-2018 8,68 %
ING BANK NV AMSTERDAM 0.000% 01-DEC-2017 8,68 %
BARCLAYS BANK NY 1.200% 01-DEC-2017 8,68 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,26 %
JAPAN 0.000% 05-MAR-2018 8,19 %
JAPAN 0.000% 13-FEB-2018 6,88 %
JAPAN 0.000% 01-MAY-2018 6,33 %
JAPAN 0.000% 20-MAR-2018 6,00 %
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