Goldman Sachs Glo Curr Plus Pf Base EUR-H

LU0378962921
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81,45 EUR 20/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-13,05 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0378962921
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,52 %
Liquidità 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,84 %
Giappone 19,33 %
Australia 0,25 %
Gran Bretagna 0,24 %
Belgio 0,21 %
Francia 0,18 %
Germania 0,15 %
Lussemburgo 0,11 %
Nuova Zelanda 0,11 %
Irlanda 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,28 %
SEK - Corona svedese 29,00 %
JPY - Yen giapponese 12,24 %
ARS - Peso argentino 12,17 %
IDR - Rupia indonesiana 12,05 %
GBP - Sterlina inglese 11,13 %
ZAR - Rand sudafricano 11,00 %
HUF - Fiorino ungherese 9,78 %
PLN - Zloty polacco 8,22 %
AUD - Dollaro australiano 7,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEK FORWARD CONTRACT 29,00 %
US TREASURY 0.00% 09/20/18 SR: 21,36 %
US TREASURY 0.00% 09/27/18 SR: 21,35 %
ARS FORWARD CONTRACT 12,17 %
IDR FORWARD CONTRACT 12,05 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC SWAPS 11,80 %
ZAR FORWARD CONTRACT 10,99 %
GBP FORWARD CONTRACT 10,94 %
US TREASURY 0.00% 11/01/18 SR: 10,86 %
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 10,85 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,71 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,88 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -11,63 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -13,05 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -5,52 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni -3,06 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni - 0,46 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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