Goldman Sachs Glo Curr Plus Pf Base GBP-H

LU0280890319
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87,95 GBP 16/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-9,08 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280890319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -7,02 % -2,18 %
Rendimento a 6 mesi -10,89 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % 2,15 %
Rendimento a 3 anni -10,98 % -6,88 %
Rendimento a 5 anni -2,70 % -0,43 %
Rendimento a 10 anni - -0,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,52 %
Liquidità 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,28 %
SEK - Corona svedese 29,00 %
JPY - Yen giapponese 12,24 %
ARS - Peso argentino 12,17 %
IDR - Rupia indonesiana 12,05 %
GBP - Sterlina inglese 11,13 %
ZAR - Rand sudafricano 11,00 %
HUF - Fiorino ungherese 9,78 %
PLN - Zloty polacco 8,22 %
AUD - Dollaro australiano 7,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 20-SEP-2018 19,08 %
US TREASURY 0.000% 27-SEP-2018 19,08 %
JAPAN 0.000% 13-AUG-2018 9,91 %
US TREASURY 0.000% 01-NOV-2018 9,70 %
US TREASURY 0.000% 08-NOV-2018 9,69 %
JAPAN 0.000% 30-JUL-2018 7,67 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,20 %
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 26-JAN-2026 071 1,47 %
NELNET STUDENT LOAN CORPORATION FRN 23-AUG-2027 06 0,46 %
GOAL CAPITAL FUNDING TRUST FRN 28-MAY-2030 052 0,36 %
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