Goldman Sachs Glo Curr Plus Pf Base USD

LU0280918185
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87,21 USD 16/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-8,79 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280918185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/09/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Liquidità 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,71 %
Giappone 20,21 %
Francia 0,56 %
Gran Bretagna 0,43 %
Olanda 0,24 %
Australia 0,21 %
Svezia 0,19 %
Canada 0,14 %
Nuova Zelanda 0,11 %
Singapore 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,51 %
SEK - Corona svedese 21,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 15,49 %
AUD - Dollaro australiano 13,95 %
IDR - Rupia indonesiana 10,86 %
HUF - Fiorino ungherese 7,67 %
ARS - Peso argentino 6,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
NOK - Corona norvegese 4,68 %
PLN - Zloty polacco 3,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 09/20/18 SR: 22,54 %
US TREASURY 0.00% 09/27/18 SR: 22,53 %
SEK FORWARD CONTRACT 21,51 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 16,11 %
NZD FORWARD CONTRACT 15,39 %
AUD FORWARD CONTRACT 13,90 %
US TREASURY 0.00% 11/01/18 SR: 11,46 %
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 11,45 %
IDR FORWARD CONTRACT 10,86 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC SWAPS 9,72 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % 8,04 %
Rendimento a 1 anno -8,79 % 3,99 %
Rendimento a 3 anni -4,75 % 0,69 %
Rendimento a 5 anni 1,14 % 4,00 %
Rendimento a 10 anni 0,18 % 2,18 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -
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