Goldman Sachs Glo Eq Partners Pf Base Acc USD

LU0244546650
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18,81 USD 19/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,28 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244546650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,780 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,37 %
Liquidità 4,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,63 %
Settore finanziario 19,73 %
Salute e farmacia 15,93 %
Alta tecnologia 14,36 %
Industrie e servizi vari 11,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,74 %
Gran Bretagna 7,35 %
Giappone 7,17 %
Danimarca 3,95 %
Svizzera 3,06 %
Finlandia 2,04 %
Francia 1,93 %
Svezia 1,83 %
Spagna 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,61 %
GBP - Sterlina inglese 7,35 %
JPY - Yen giapponese 7,17 %
EUR - Euro 7,03 %
DKK - Corona danese 3,95 %
CHF - Franco svizzero 3,06 %
SEK - Corona svedese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,63 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 4,39 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,36 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 4,35 %
WALT DISNEY ORD 4,04 %
Novo Nordisk ORD 3,95 %
NORTHERN TRUST ORD 3,70 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,68 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,54 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD 3,28 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 15,96 % 12,77 %
Rendimento a 1 anno 10,28 % 9,12 %
Rendimento a 3 anni 9,83 % 10,95 %
Rendimento a 5 anni 9,56 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni 11,30 % 13,76 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,78 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,08
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