Goldman Sachs Glo Eq Partners Pf Base USD

LU0244545843
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14,96 USD 16/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,39 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244545843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 9,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,05 %
Liquidità 3,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,81 %
Settore finanziario 20,31 %
Salute e farmacia 16,20 %
Alta tecnologia 15,26 %
Industrie e servizi vari 14,49 %
Servizi alle collettività 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,25 %
Giappone 10,12 %
Gran Bretagna 5,69 %
Svizzera 4,92 %
Danimarca 4,39 %
Olanda 3,86 %
Francia 2,49 %
Svezia 2,03 %
Spagna 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,30 %
GBP - Sterlina inglese 11,25 %
JPY - Yen giapponese 10,12 %
EUR - Euro 5,69 %
DKK - Corona danese 4,39 %
CHF - Franco svizzero 3,22 %
SEK - Corona svedese 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novo Nordisk ORD 4,39 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 4,02 %
USD CASH 3,95 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,86 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,81 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,48 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,41 %
Wells Fargo ORD 3,37 %
UBS Group N ORD 3,22 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD 3,12 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 6,67 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 12,04 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 11,39 % 8,32 %
Rendimento a 3 anni 10,66 % 12,12 %
Rendimento a 5 anni 9,82 % 11,89 %
Rendimento a 10 anni 11,14 % 13,77 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,61 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,41
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