Goldman Sachs Glo Eq Partners Pf Base USD

LU0244545843
16,91 USD 14/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
25,66 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244545843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 9,030 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Obbligazioni 1,83 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,49 %
Beni di consumo 18,99 %
Alta tecnologia 16,81 %
Salute e farmacia 15,50 %
Industrie e servizi vari 12,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,89 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,84 %
Gran Bretagna 10,60 %
Giappone 8,41 %
Svezia 4,78 %
Svizzera 4,11 %
Finlandia 2,49 %
Spagna 2,21 %
Francia 2,19 %
Olanda 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,52 %
GBP - Sterlina inglese 10,48 %
EUR - Euro 10,20 %
JPY - Yen giapponese 8,39 %
SEK - Corona svedese 4,78 %
CHF - Franco svizzero 4,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOSTON SCIENTIFIC ORD 4,40 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,19 %
UBS Group N ORD 4,10 %
NORTHERN TRUST ORD 3,99 %
Wells Fargo ORD 3,91 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,73 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,28 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,20 %
ASTRAZENECA ORD 3,13 %
HOYA ORD 3,12 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,22 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,34 % 9,34 %
Rendimento a 6 mesi 17,63 % 21,02 %
Rendimento a 1 anno 25,66 % 26,57 %
Rendimento a 3 anni 11,32 % 11,84 %
Rendimento a 5 anni 8,26 % 10,57 %
Rendimento a 10 anni 11,11 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,00
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,16
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