Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) A EUR

LU0234589934
12,09 EUR 18/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,28 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234589934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,050 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,75 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -13,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,56 %
NOK - Corona norvegese 2,91 %
CNY - Yuan cinese 2,14 %
USD - Dollaro americano 1,79 %
RUB - Rublo russo 1,74 %
PLN - Zloty polacco 1,65 %
JPY - Yen giapponese 1,35 %
MXN - Peso messicano 1,10 %
HUF - Fiorino ungherese 1,06 %
TRY - Lira turca 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 76,43 %
FNCL 3 N JAN TBA 5,14 %
G2JUMB 3 N JAN TBA 3,63 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,89 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 2,86 %
JAPAN 0.00% 01/27/20 SR:865 2,74 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 2,68 %
EUR CASH 2,66 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,44 %
FNCL 5 N JAN TBA 2,14 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno 6,28 % 10,65 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,39 % 3,46 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,13 % 3,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,73 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,10
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,12
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