Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) A EUR

LU0234589934
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
11,43 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,71 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234589934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,69 %
Liquidità -3,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,19 %
USD - Dollaro americano 4,33 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,63 %
IDR - Rupia indonesiana 0,58 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
BRL - Real brasiliano 0,50 %
ARS - Peso argentino 0,45 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
PLN - Zloty polacco 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 75,11 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 18,46 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 30 5YRS 4,30 %
FNCL 4 N DEC TBA 3,97 %
EUR CASH 2,90 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,75 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 2,74 %
JAPAN 1.00% 09/20/20 SR:310 2,67 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 2,62 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 1,96 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % 0,26 %
Rendimento a 3 anni -0,49 % 0,42 %
Rendimento a 5 anni 0,59 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 2,69 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,17
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,55
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-glo-fi-plus-pf-hdg-a-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia