Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) A EUR LU0234589934

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11,90 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,44 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234589934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,190 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,69 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,10
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 1,65

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % -3,42 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % -6,70 %
Rendimento a 3 anni 0,71 % 4,63 %
Rendimento a 5 anni 1,75 % 5,44 %
Rendimento a 10 anni 3,28 % 6,14 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,91 %
Liquidità 3,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,40 %
Area euro 33,20 %
Giappone 13,80 %
Gran Bretagna 8,50 %
Canada 2,50 %
Australia 0,60 %
Danimarca 0,40 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,66 %
JPY - Yen giapponese 20,06 %
EUR - Euro 19,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,91 %
CAD - Dollaro canadese 2,20 %
THB - Baht thailandese 0,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,36 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
MXN - Peso messicano 0,15 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,66 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2020 2,64 %
JAPAN 0.300% 20-MAR-2018 2,60 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2047 MA4511 2,29 %
JAPAN 0.100% 15-DEC-2018 2,26 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES X DIS 2,15 %
FANNIE MAE TBA 1,83 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 1,67 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2020 1,61 %
US TREASURY 0.000% 15-NOV-2036 1,51 %
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