Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) A EUR

LU0234589934
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11,70 EUR 23/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234589934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,100 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,69 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,21 %
CAD - Dollaro canadese 3,05 %
JPY - Yen giapponese 2,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
RUB - Rublo russo 1,26 %
SEK - Corona svedese 1,07 %
CNY - Yuan cinese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,95 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 73,01 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 5,27 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 3,33 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 2,84 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 2,16 %
EUR CASH 2,01 %
G2JUMB 4.5 N APR TBA 1,94 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 1,79 %
CEDB 0.13% 05/25/23 SR:409 1,71 %
KFW 0.38% 03/15/23 SR: 1,66 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi 3,78 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 1,92 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 0,77 % 2,03 %
Rendimento a 10 anni 3,54 % 2,85 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,37 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,17
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,72
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