Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) A USD-H

LU0234690146
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13,01 USD 19/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,30 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234690146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,720 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,81 %
Liquidità -2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,25 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
BRL - Real brasiliano 1,35 %
JPY - Yen giapponese 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
PLN - Zloty polacco 1,24 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
CLP - Peso cileno 0,65 %
ZAR - Rand sudafricano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 70,44 %
G2JUMB 4.5 N JUN TBA 3,61 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 3,36 %
NZD FORWARD CONTRACT 3,19 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 2,83 %
JAPAN 0.10% 03/20/29 SR:354 2,34 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 1,90 %
CEDB 0.13% 05/25/23 SR:409 1,83 %
EUR CASH 1,72 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,67 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,71 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 8,87 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 10,30 % 8,20 %
Rendimento a 3 anni 2,48 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 6,58 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni 6,36 % 4,47 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,09
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 5,98
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