Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) A USD-H LU0234690146

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12,52 USD 21/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,57 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234690146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 7,560 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,23
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,36
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 18,24

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -6,98 % -6,76 %
Rendimento a 6 mesi -7,93 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno -6,57 % -7,20 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 5,81 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 5,02 %
Rendimento a 10 anni 5,45 % 5,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,80 %
Liquidità 3,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,40 %
Area euro 33,20 %
Giappone 13,80 %
Gran Bretagna 8,50 %
Canada 2,50 %
Australia 0,60 %
Danimarca 0,40 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,77 %
JPY - Yen giapponese 19,89 %
EUR - Euro 18,32 %
GBP - Sterlina inglese 4,21 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
THB - Baht thailandese 0,38 %
BRL - Real brasiliano 0,21 %
PLN - Zloty polacco 0,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 3,85 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2020 2,75 %
JAPAN 0.300% 20-MAR-2018 2,71 %
SPAIN 0.500% 31-OCT-2017 2,63 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,53 %
JAPAN 0.100% 15-DEC-2018 2,36 %
GINNIE MAE 2 TBA 2,33 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2020 1,68 %
GINNIE MAE 2 20-APR-2046 MA3598 1,57 %
US TREASURY 0.000% 15-NOV-2036 1,52 %
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