Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) A USD-H

LU0234690146
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12,54 USD 14/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
12,37 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234690146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 6,950 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,91 %
Liquidità -3,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,39 %
USD - Dollaro americano 2,45 %
NOK - Corona norvegese 1,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
PLN - Zloty polacco 0,51 %
ARS - Peso argentino 0,45 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 72,05 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 16,44 %
FNCL 4.5 N JAN TBA 5,85 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 3,27 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 2,71 %
JAPAN 1.00% 09/20/20 SR:310 2,64 %
EUR CASH 2,60 %
JAPAN 0.00% 03/18/19 SR:801 2,58 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 2,57 %
NOK FORWARD CONTRACT 1,95 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 7,12 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno 12,37 % 1,33 %
Rendimento a 3 anni 1,17 % 0,21 %
Rendimento a 5 anni 6,55 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni 5,83 % 2,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,20
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 31,02
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