Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base Acc EUR

LU0234590353
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14,16 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,07 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234590353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 5,670 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,93 %
Liquidità 4,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,02 %
EUR - Euro 23,11 %
JPY - Yen giapponese 17,47 %
GBP - Sterlina inglese 4,16 %
CAD - Dollaro canadese 2,45 %
KRW - Won sudcoreano 1,37 %
THB - Baht thailandese 0,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,42 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 4,77 %
CEDB 0.13% 05/25/23 SR:409 2,75 %
G2JUMB 4.5 N AUG TBA 2,63 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,43 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 2,41 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 2,30 %
FRANCE 0.00% 10/24/18 SR: 2,29 %
ADB 0.20% 05/25/23 SR:984-00-1 1,83 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,58 %
JAPAN 1.00% 09/20/20 SR:310 1,46 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,95 % 6,37 %
Rendimento a 1 anno -4,07 % 2,08 %
Rendimento a 3 anni -0,76 % 1,35 %
Rendimento a 5 anni 1,03 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 3,72 % 5,16 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,14
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 1,02
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