Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base Acc EUR

LU0234590353
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14,47 EUR 25/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234590353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 6,890 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,68 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,17
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,28

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -2,37 %
Rendimento a 1 anno -1,83 % -8,96 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % -2,15 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni 3,40 % 6,42 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,74 %
JPY - Yen giapponese 21,15 %
EUR - Euro 20,92 %
GBP - Sterlina inglese 3,77 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,45 %
THB - Baht thailandese 0,35 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GINNIE MAE 2 TBA 3,31 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,54 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2018 2,40 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,37 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2020 2,36 %
JAPAN 0.300% 20-MAR-2018 2,33 %
JAPAN 0.100% 15-DEC-2018 2,03 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 1,93 %
JAPAN 0.000% 23-APR-2018 1,91 %
JAPAN 2.000% 20-JUN-2022 1,55 %
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