Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base Acc EUR

LU0234590353
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
14,35 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,37 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234590353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 5,810 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,17
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 1,29

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 4,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % 10,86 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % 4,13 %
Rendimento a 3 anni -0,21 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni 1,58 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni 3,42 % 6,38 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,06 %
Liquidità -6,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,46 %
SEK - Corona svedese 5,05 %
IDR - Rupia indonesiana 1,94 %
JPY - Yen giapponese 1,87 %
ARS - Peso argentino 1,68 %
ZAR - Rand sudafricano 1,43 %
HUF - Fiorino ungherese 1,32 %
PLN - Zloty polacco 1,28 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 65,31 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,00 %
JAPAN 0.000% 23-JUL-2018 5,27 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,68 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,56 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 25-MAY-2023 3,01 %
GINNIE MAE 2 TBA 2,81 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,71 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2020 2,67 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-glo-fi-plus-pf-hdg-base-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia