Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base Acc EUR

LU0234590353
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14,50 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234590353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,050 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,91 %
Liquidità -3,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,39 %
USD - Dollaro americano 2,45 %
NOK - Corona norvegese 1,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
PLN - Zloty polacco 0,51 %
ARS - Peso argentino 0,45 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 72,05 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 16,44 %
FNCL 4.5 N JAN TBA 5,85 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 3,27 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 2,71 %
JAPAN 1.00% 09/20/20 SR:310 2,64 %
EUR CASH 2,60 %
JAPAN 0.00% 03/18/19 SR:801 2,58 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 2,57 %
NOK FORWARD CONTRACT 1,95 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % 1,37 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 1,60 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni 3,68 % 2,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,31 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,19
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 0,82
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