Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base Acc EUR LU0234590353

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14,73 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,61 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234590353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 7,970 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,10
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 2,04

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % -7,10 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % 4,90 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 5,09 %
Rendimento a 10 anni 3,57 % 6,35 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,91 %
Liquidità 3,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,40 %
Area euro 33,20 %
Giappone 13,80 %
Gran Bretagna 8,50 %
Canada 2,50 %
Australia 0,60 %
Danimarca 0,40 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,66 %
JPY - Yen giapponese 20,06 %
EUR - Euro 19,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,91 %
CAD - Dollaro canadese 2,20 %
THB - Baht thailandese 0,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,36 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
MXN - Peso messicano 0,15 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,66 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2020 2,64 %
JAPAN 0.300% 20-MAR-2018 2,60 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2047 MA4511 2,29 %
JAPAN 0.100% 15-DEC-2018 2,26 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES X DIS 2,15 %
FANNIE MAE TBA 1,83 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 1,67 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2020 1,61 %
US TREASURY 0.000% 15-NOV-2036 1,51 %
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