Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base Acc EUR

LU0234590353
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14,52 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234590353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 7,660 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,71 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,17
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 1,63

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % -12,99 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % -0,85 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 5,55 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,40 %
Area euro 33,20 %
Giappone 13,80 %
Gran Bretagna 8,50 %
Canada 2,50 %
Australia 0,60 %
Danimarca 0,40 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,74 %
JPY - Yen giapponese 21,15 %
EUR - Euro 20,92 %
GBP - Sterlina inglese 3,77 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,45 %
THB - Baht thailandese 0,35 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,67 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2020 2,64 %
JAPAN 0.300% 20-MAR-2018 2,60 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2047 MA4511 2,30 %
JAPAN 0.100% 15-DEC-2018 2,26 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES X DIS 2,15 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,84 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 1,67 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2020 1,61 %
US TREASURY 0.000% 15-NOV-2036 1,52 %
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