Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base EUR

LU0234589777
11,27 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,49 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234589777
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,760 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,88 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -10,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,59 %
PLN - Zloty polacco 3,05 %
NOK - Corona norvegese 2,63 %
RUB - Rublo russo 2,29 %
JPY - Yen giapponese 2,15 %
MXN - Peso messicano 2,10 %
INR - Rupia indiana 1,90 %
IDR - Rupia indonesiana 1,70 %
KRW - Won sudcoreano 1,40 %
TRY - Lira turca 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 72,11 %
FNCL 2.5 N FEB TBA 3,49 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,05 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 3,03 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 2,86 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 2,68 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,62 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,45 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,29 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,11 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % 9,77 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % 2,86 %
Rendimento a 10 anni 2,52 % 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,10
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,70
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