Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base EUR

LU0234589777
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11,03 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,02 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234589777
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,52 %
Liquidità -2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,30 %
USD - Dollaro americano 3,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,74 %
SEK - Corona svedese 1,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,96 %
JPY - Yen giapponese 0,64 %
HUF - Fiorino ungherese 0,54 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
ARS - Peso argentino 0,43 %
PLN - Zloty polacco 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 70,10 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 2,66 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,64 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 2,54 %
FNCL 4.5 N OCT TBA 2,27 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,74 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,64 %
JAPAN 1.00% 09/20/20 SR:310 1,61 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 1,58 %
CEDB 0.13% 05/25/23 SR:409 1,56 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 3,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % 5,98 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % 3,97 %
Rendimento a 3 anni -0,80 % 0,43 %
Rendimento a 5 anni 0,87 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni 3,64 % 4,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,15
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,64
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