Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base EUR

LU0234589777
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11,30 EUR 22/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,84 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234589777
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,970 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,01 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -3,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,25 %
AUD - Dollaro australiano 2,66 %
JPY - Yen giapponese 2,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,53 %
RUB - Rublo russo 1,23 %
KRW - Won sudcoreano 1,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,06 %
PLN - Zloty polacco 0,74 %
CLP - Peso cileno 0,55 %
ARS - Peso argentino 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 74,76 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 8,44 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 3,24 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 2,69 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 2,67 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 2,53 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,50 %
JAPAN 1.00% 09/20/20 SR:310 2,20 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 1,57 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 2,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,20 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno 0,84 % 1,99 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 0,32 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni 4,06 % 2,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,17
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 0,78
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