Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base EUR

LU0234589777
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11,59 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,63 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234589777
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,050 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,81 %
Liquidità -2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,25 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
BRL - Real brasiliano 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
JPY - Yen giapponese 1,29 %
PLN - Zloty polacco 1,24 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
CLP - Peso cileno 0,65 %
ZAR - Rand sudafricano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 70,44 %
G2JUMB 4.5 N JUN TBA 3,61 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 3,36 %
NZD FORWARD CONTRACT 3,19 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 2,83 %
JAPAN 0.10% 03/20/29 SR:354 2,34 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 1,90 %
CEDB 0.13% 05/25/23 SR:409 1,83 %
EUR CASH 1,72 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,67 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 5,94 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 8,03 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 1,00 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 4,70 %
Rendimento a 10 anni 3,63 % 4,42 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,35 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,74
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,34
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