Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base USD-H

LU0268109229
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10,95 USD 20/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,40 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0268109229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,19 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
JPY - Yen giapponese 1,24 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
PLN - Zloty polacco 1,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,02 %
BRL - Real brasiliano 1,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
RUB - Rublo russo 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 71,07 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 3,45 %
FNCL 4.5 N APR TBA 3,34 %
G2JUMB 4.5 N APR TBA 2,92 %
US TREASURY 2.38% 01/31/23 SR:U-2023 2,64 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,63 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 1,84 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 1,82 %
CEDB 0.13% 05/25/23 SR:409 1,74 %
EUR CASH 1,73 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 8,48 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno 11,40 % 7,74 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 6,78 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni 6,50 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 32,66
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