Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base USD-H

LU0268109229
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10,61 USD 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0268109229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 3,440 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,20
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 24,24

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,91 % 6,99 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 6,67 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni -0,47 % 0,45 %
Rendimento a 5 anni 4,90 % 5,81 %
Rendimento a 10 anni 7,32 % 7,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,73 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,13 %
SEK - Corona svedese 7,87 %
CAD - Dollaro canadese 3,77 %
IDR - Rupia indonesiana 3,55 %
ARS - Peso argentino 2,56 %
AUD - Dollaro australiano 2,31 %
ZAR - Rand sudafricano 2,21 %
INR - Rupia indiana 1,50 %
PLN - Zloty polacco 1,50 %
BRL - Real brasiliano 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 62,24 %
SEK FORWARD CONTRACT 7,92 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,55 %
JAPAN 0.000% 18-JUN-2018 3,00 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,71 %
GINNIE MAE 2 TBA 2,68 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,65 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2018 2,64 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2020 2,61 %
ARS FORWARD CONTRACT 2,56 %
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