Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base USD-H

LU0268109229
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10,55 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,95 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0268109229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,180 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,69 %
Liquidità -3,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,19 %
USD - Dollaro americano 4,33 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,63 %
IDR - Rupia indonesiana 0,58 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
BRL - Real brasiliano 0,50 %
ARS - Peso argentino 0,45 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
PLN - Zloty polacco 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 75,11 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 18,46 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 30 5YRS 4,30 %
FNCL 4 N DEC TBA 3,97 %
EUR CASH 2,90 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,75 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 2,74 %
JAPAN 1.00% 09/20/20 SR:310 2,67 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 2,62 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 1,96 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno 7,95 % 0,26 %
Rendimento a 3 anni 0,26 % 0,42 %
Rendimento a 5 anni 5,83 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni 5,69 % 2,69 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,20
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 31,23
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