Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base USD-H

LU0268109229
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10,50 USD 24/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,22 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0268109229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,06 %
Liquidità -6,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,46 %
SEK - Corona svedese 5,05 %
IDR - Rupia indonesiana 1,94 %
JPY - Yen giapponese 1,87 %
ARS - Peso argentino 1,68 %
ZAR - Rand sudafricano 1,43 %
HUF - Fiorino ungherese 1,32 %
PLN - Zloty polacco 1,28 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 65,31 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,00 %
JAPAN 0.000% 23-JUL-2018 5,27 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,68 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,56 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 25-MAY-2023 3,01 %
GINNIE MAE 2 TBA 2,81 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,71 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2020 2,67 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi 3,84 % 4,77 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 2,27 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 0,58 %
Rendimento a 5 anni 5,13 % 5,97 %
Rendimento a 10 anni 6,26 % 5,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,20
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 26,12
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