Goldman Sachs Glo High Yield Pf A USD

LU0122975302
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9,45 USD 16/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-12,29 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122975302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2001
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 53,960 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,66

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi -5,28 % -5,04 %
Rendimento a 6 mesi -5,84 % -4,73 %
Rendimento a 1 anno -12,29 % -10,17 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 2,50 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 6,88 %
Rendimento a 10 anni 7,79 % 9,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,35 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
EUR - Euro 0,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,49 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8.625% 01-FEB-2019 1,06 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,80 %
TELECOM ITALIA 7.721% 04-JUN-2038 0,80 %
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF 0,79 %
HCA INC 5.000% 15-MAR-2024 0,74 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 5.375% 1 0,72 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,71 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,68 %
ALTICE US 5.500% 15-MAY-2026 0,67 %
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