Goldman Sachs Glo High Yield Pf A USD LU0122975302

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9,99 USD 21/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,01 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122975302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2001
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 67,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,71

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,82 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -5,65 % -4,87 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 2,59 %
Rendimento a 3 anni 5,56 % 7,94 %
Rendimento a 5 anni 6,23 % 8,00 %
Rendimento a 10 anni 7,22 % 9,48 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 0,84 %
Azioni 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,82 %
EUR - Euro 0,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,82 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,88 %
SPRINT CAPITAL 8.750% 15-MAR-2032 0,74 %
HCA INC 5.000% 15-MAR-2024 0,72 %
ALTICE US 5.500% 15-MAY-2026 0,70 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 7.000% 15-AUG-2020 0,70 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,70 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,66 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 5.375% 1 0,66 %
CSC HOLDINGS LLC 5.500% 15-APR-2027 0,65 %
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