Goldman Sachs Glo High Yield Pf A USD MDis

LU0620232016
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9,310 USD 25/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
13,41 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 6,130 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 0,75 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,17 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,62 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,06 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,06 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,99 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,96 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,90 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 0,88 %
HCA 6.50% 02/15/20 SR: 0,83 %
SCINTFIC GMS INT 10.00% 12/01/22 SR:B 0,83 %
MGM RESORTS INTL 6.63% 12/15/21 SR: 0,81 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 7,83 % 8,21 %
Rendimento a 6 mesi 5,97 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno 13,41 % 15,11 %
Rendimento a 3 anni 5,74 % 8,08 %
Rendimento a 5 anni 6,57 % 8,80 %
Rendimento a 10 anni - 13,18 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,02
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 6,29
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